DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,219,421 | 5,998,279 |
| 親投資信託受益証券 | 785,318,687 | 1,384,008,992 |
| 未収入金 | － | 1,232,000 |
| 流動資産合計 | 787,538,108 | 1,391,239,271 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 787,538,108 | 1,391,239,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,069,377 |
| 未払受託者報酬 | 108,038 | 240,158 |
| 未払委託者報酬 | 2,053,613 | 4,563,706 |
| その他未払費用 | 26,943 | 56,949 |
| 流動負債合計 | 2,188,594 | 6,930,190 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,188,594 | 6,930,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 569,039,528 | 1,101,391,695 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 216,309,986 | 282,917,386 |
| （分配準備積立金） | 20,074,544 | 34,420,684 |
| 元本等合計 | 785,349,514 | 1,384,309,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 785,349,514 | 1,384,309,081 |
| 負債純資産合計 | 787,538,108 | 1,391,239,271 |
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