DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,998,279 | 4,411,563 |
| 親投資信託受益証券 | 1,384,008,992 | 1,435,117,511 |
| 未収入金 | 1,232,000 | 921,000 |
| 流動資産合計 | 1,391,239,271 | 1,440,450,074 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,391,239,271 | 1,440,450,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,069,377 | 922,585 |
| 未払受託者報酬 | 240,158 | 212,932 |
| 未払委託者報酬 | 4,563,706 | 4,046,466 |
| その他未払費用 | 56,949 | 50,496 |
| 流動負債合計 | 6,930,190 | 5,232,479 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,930,190 | 5,232,479 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,101,391,695 | 948,845,510 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 282,917,386 | 486,372,085 |
| （分配準備積立金） | 34,420,684 | 59,691,612 |
| 元本等合計 | 1,384,309,081 | 1,435,217,595 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,384,309,081 | 1,435,217,595 |
| 負債純資産合計 | 1,391,239,271 | 1,440,450,074 |
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