DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,411,563 | 7,248,006 |
| 親投資信託受益証券 | 1,435,117,511 | 2,338,295,752 |
| 未収入金 | 921,000 | 5,314,000 |
| 流動資産合計 | 1,440,450,074 | 2,350,857,758 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,440,450,074 | 2,350,857,758 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 922,585 | 5,453,855 |
| 未払受託者報酬 | 212,932 | 341,283 |
| 未払委託者報酬 | 4,046,466 | 6,485,183 |
| その他未払費用 | 50,496 | 80,977 |
| 流動負債合計 | 5,232,479 | 12,361,298 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,232,479 | 12,361,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 948,845,510 | 1,024,580,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 486,372,085 | 1,313,915,594 |
| （分配準備積立金） | 59,691,612 | 664,440,391 |
| 元本等合計 | 1,435,217,595 | 2,338,496,460 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,435,217,595 | 2,338,496,460 |
| 負債純資産合計 | 1,440,450,074 | 2,350,857,758 |
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