DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,643,463 | 45,597,349 |
| 親投資信託受益証券 | 9,119,139,787 | 9,075,617,228 |
| 未収入金 | 2,278,000 | 1,618,000 |
| 流動資産計 | 9,143,061,250 | 9,122,832,577 |
| 資産の部合計 | 9,143,061,250 | 9,122,832,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,140,552 | 22,090,621 |
| 未払受託者報酬 | 1,248,280 | 1,449,480 |
| 未払委託者報酬 | 19,557,085 | 22,709,209 |
| その他未払費用 | 148,996 | 165,161 |
| 流動負債計 | 23,094,913 | 46,414,471 |
| 負債の部合計 | 23,094,913 | 46,414,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,448,894,787 | 2,293,424,695 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,671,071,550 | 6,782,993,411 |
| （分配準備積立金） | 916,749,009 | 656,632,578 |
| 元本等合計 | 9,119,966,337 | 9,076,418,106 |
| 純資産の部合計 | 9,119,966,337 | 9,076,418,106 |
| 負債・純資産合計 | 9,143,061,250 | 9,122,832,577 |
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