DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,785,774 | 35,293,170 |
| 親投資信託受益証券 | 11,442,701,105 | 16,688,294,734 |
| 未収入金 | 216,000 | － |
| 流動資産計 | 11,476,702,879 | 16,723,587,904 |
| 資産の部合計 | 11,476,702,879 | 16,723,587,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,479,236 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,663,821 | 2,068,338 |
| 未払委託者報酬 | 26,067,460 | 32,404,555 |
| その他未払費用 | 189,585 | 229,112 |
| 流動負債計 | 33,400,102 | 34,702,005 |
| 負債の部合計 | 33,400,102 | 34,702,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,920,132,105 | 4,633,307,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,523,170,672 | 12,055,578,288 |
| （分配準備積立金） | 971,302,981 | 924,920,906 |
| 元本等合計 | 11,443,302,777 | 16,688,885,899 |
| 純資産の部合計 | 11,443,302,777 | 16,688,885,899 |
| 負債・純資産合計 | 11,476,702,879 | 16,723,587,904 |
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