DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,014,904 | 36,969,664 |
| 親投資信託受益証券 | 16,424,534,563 | 18,348,924,447 |
| 未収入金 | 1,327,000 | 20,640,000 |
| 流動資産計 | 16,480,876,467 | 18,406,534,111 |
| 資産の部合計 | 16,480,876,467 | 18,406,534,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,053,414 | 20,348,444 |
| 未払受託者報酬 | 2,647,881 | 2,596,225 |
| 未払委託者報酬 | 41,484,271 | 33,812,669 |
| その他未払費用 | 286,476 | 276,841 |
| 流動負債計 | 55,472,042 | 57,034,179 |
| 負債の部合計 | 55,472,042 | 57,034,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,754,335,787 | 3,371,158,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,671,068,638 | 14,978,340,997 |
| （分配準備積立金） | 3,085,285,240 | 2,205,845,143 |
| 元本等合計 | 16,425,404,425 | 18,349,499,932 |
| 純資産の部合計 | 16,425,404,425 | 18,349,499,932 |
| 負債・純資産合計 | 16,480,876,467 | 18,406,534,111 |
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