DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,820,159,921 | 83,737,289 |
| 親投資信託受益証券 | 16,248,131,731 | 20,147,120,208 |
| 未収入金 | － | 2,475,000 |
| 流動資産計 | 20,068,291,652 | 20,233,332,497 |
| 資産の部合計 | 20,068,291,652 | 20,233,332,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,781,905,945 | 49,261,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,217,001 | 3,083,927 |
| 未払委託者報酬 | 34,315,234 | 32,895,637 |
| その他未払費用 | 342,379 | 328,183 |
| 流動負債計 | 3,819,780,559 | 85,569,740 |
| 負債の部合計 | 3,819,780,559 | 85,569,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,744,599,161 | 3,092,793,071 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,503,911,932 | 17,054,969,686 |
| （分配準備積立金） | 5,434,581,749 | 5,057,045,364 |
| 元本等合計 | 16,248,511,093 | 20,147,762,757 |
| 純資産の部合計 | 16,248,511,093 | 20,147,762,757 |
| 負債・純資産合計 | 20,068,291,652 | 20,233,332,497 |
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