DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月12日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/10/13-2023/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月12日 | 2023年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 50,553,629 | 42,740,735 |
| 親投資信託受益証券 | 19,590,042,678 | 24,249,642,907 |
| 未収入金 | － | 259,000 |
| 流動資産計 | 19,640,596,307 | 24,292,642,642 |
| 資産の部合計 | 19,640,596,307 | 24,292,642,642 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,093,960 | 4,560,587 |
| 未払受託者報酬 | 3,298,850 | 3,200,483 |
| 未払委託者報酬 | 35,188,108 | 34,138,914 |
| その他未払費用 | 348,962 | 336,220 |
| 流動負債計 | 49,929,880 | 42,236,204 |
| 負債の部合計 | 49,929,880 | 42,236,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,214,907,065 | 3,662,053,633 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,375,759,362 | 20,588,352,805 |
| （分配準備積立金） | 5,268,729,492 | 4,267,401,686 |
| 元本等合計 | 19,590,666,427 | 24,250,406,438 |
| 純資産の部合計 | 19,590,666,427 | 24,250,406,438 |
| 負債・純資産合計 | 19,640,596,307 | 24,292,642,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
