DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/10/13-2024/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月12日 | 2024年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 67,320,874 | 137,755,627 |
| 親投資信託受益証券 | 27,475,387,346 | 32,813,816,404 |
| 流動資産計 | 27,542,708,220 | 32,951,572,031 |
| 資産の部合計 | 27,542,708,220 | 32,951,572,031 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,246,308 | 82,165,263 |
| 未払受託者報酬 | 4,134,776 | 4,581,182 |
| 未払委託者報酬 | 44,104,781 | 48,866,383 |
| その他未払費用 | 396,921 | 420,237 |
| 流動負債計 | 65,882,786 | 136,033,065 |
| 負債の部合計 | 65,882,786 | 136,033,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,562,521,936 | 3,524,086,134 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,914,303,498 | 29,291,452,832 |
| （分配準備積立金） | 8,110,284,091 | 6,300,619,485 |
| 元本等合計 | 27,476,825,434 | 32,815,538,966 |
| 純資産の部合計 | 27,476,825,434 | 32,815,538,966 |
| 負債・純資産合計 | 27,542,708,220 | 32,951,572,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
