DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,686,000 | 16,062,000 |
| コール・ローン | 142,081,288 | 103,563,689 |
| 親投資信託受益証券 | 37,683,789,991 | 31,814,746,536 |
| 流動資産計 | 37,827,557,279 | 31,934,372,225 |
| 資産の部合計 | 37,827,557,279 | 31,934,372,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 73,703,237 | 43,907,081 |
| 未払受託者報酬 | 5,863,057 | 6,360,845 |
| 未払委託者報酬 | 62,539,711 | 67,849,545 |
| その他未払費用 | 491,503 | 514,678 |
| 流動負債計 | 142,597,508 | 118,632,149 |
| 負債の部合計 | 142,597,508 | 118,632,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,697,034,680 | 3,461,349,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,987,925,091 | 28,354,390,696 |
| （分配準備積立金） | 13,970,306,223 | 12,303,470,607 |
| 元本等合計 | 37,684,959,771 | 31,815,740,076 |
| 純資産の部合計 | 37,684,959,771 | 31,815,740,076 |
| 負債・純資産合計 | 37,827,557,279 | 31,934,372,225 |
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