DIAM外国株式パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,649,689 | 141,497,064 |
| 親投資信託受益証券 | 43,476,182,988 | 46,138,250,586 |
| 未収入金 | － | 7,584,000 |
| 流動資産計 | 43,585,832,677 | 46,287,331,650 |
| 資産の部合計 | 43,585,832,677 | 46,287,331,650 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 34,552,851 | 58,309,637 |
| 未払受託者報酬 | 6,273,311 | 7,606,033 |
| 未払委託者報酬 | 66,915,631 | 81,131,464 |
| その他未払費用 | 510,005 | 581,091 |
| 流動負債計 | 108,251,798 | 147,628,225 |
| 負債の部合計 | 108,251,798 | 147,628,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,630,242,197 | 3,502,656,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 39,847,338,682 | 42,637,046,877 |
| （分配準備積立金） | 18,029,605,050 | 16,008,053,055 |
| 元本等合計 | 43,477,580,879 | 46,139,703,425 |
| 純資産の部合計 | 43,477,580,879 | 46,139,703,425 |
| 負債・純資産合計 | 43,585,832,677 | 46,287,331,650 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
