DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月12日 10:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年10月13日-平成23年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,842,993 | 10,075,232 |
| 親投資信託受益証券 | 4,759,057,342 | 2,401,151,177 |
| 未収入金 | － | 1,800,000 |
| 流動資産合計 | 4,770,900,335 | 2,413,026,409 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,770,900,335 | 2,413,026,409 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,737,415 |
| 未払受託者報酬 | 582,836 | 409,834 |
| 未払委託者報酬 | 9,131,800 | 6,421,578 |
| その他未払費用 | 97,060 | 64,814 |
| 流動負債合計 | 9,811,696 | 10,633,641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,811,696 | 10,633,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,462,192,312 | 2,399,939,702 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 298,896,327 | 2,453,066 |
| （分配準備積立金） | 94,206,651 | 107,397,143 |
| 元本等合計 | 4,761,088,639 | 2,402,392,768 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,761,088,639 | 2,402,392,768 |
| 負債純資産合計 | 4,770,900,335 | 2,413,026,409 |
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