DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月11日 10:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年10月13日-平成24年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月12日 | 2012年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,075,232 | 7,410,257 |
| 親投資信託受益証券 | 2,401,151,177 | 2,131,649,295 |
| 未収入金 | 1,800,000 | 1,500,000 |
| 流動資産合計 | 2,413,026,409 | 2,140,559,552 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,413,026,409 | 2,140,559,552 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,737,415 | 1,314,460 |
| 未払受託者報酬 | 409,834 | 370,103 |
| 未払委託者報酬 | 6,421,578 | 5,799,041 |
| その他未払費用 | 64,814 | 58,514 |
| 流動負債合計 | 10,633,641 | 7,542,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,633,641 | 7,542,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,399,939,702 | 2,001,911,377 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,453,066 | 131,106,057 |
| （分配準備積立金） | 107,397,143 | 141,786,180 |
| 元本等合計 | 2,402,392,768 | 2,133,017,434 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,402,392,768 | 2,133,017,434 |
| 負債純資産合計 | 2,413,026,409 | 2,140,559,552 |
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