DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月12日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,410,257 | 12,614,891 |
| 親投資信託受益証券 | 2,131,649,295 | 3,906,272,622 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 8,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,140,559,552 | 3,926,887,513 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,140,559,552 | 3,926,887,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,314,460 | 7,723,006 |
| 未払受託者報酬 | 370,103 | 586,524 |
| 未払委託者報酬 | 5,799,041 | 9,189,602 |
| その他未払費用 | 58,514 | 92,773 |
| 流動負債合計 | 7,542,118 | 17,591,905 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,542,118 | 17,591,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,001,911,377 | 2,877,968,584 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 131,106,057 | 1,031,327,024 |
| （分配準備積立金） | 141,786,180 | 570,361,543 |
| 元本等合計 | 2,133,017,434 | 3,909,295,608 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,133,017,434 | 3,909,295,608 |
| 負債純資産合計 | 2,140,559,552 | 3,926,887,513 |
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