DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月14日 10:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年10月15日-平成27年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月15日 | 2015年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,321,009 | 31,138,984 |
| 親投資信託受益証券 | 6,264,417,638 | 7,632,699,386 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 6,286,738,647 | 7,663,838,370 |
| 資産の部合計 | 6,286,738,647 | 7,663,838,370 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,679,809 | 5,906,578 |
| 未払受託者報酬 | 924,346 | 1,131,665 |
| 未払委託者報酬 | 14,482,002 | 17,730,271 |
| その他未払費用 | 146,274 | 179,100 |
| 流動負債計 | 17,232,431 | 24,947,614 |
| 負債の部合計 | 17,232,431 | 24,947,614 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,159,658,491 | 2,934,487,479 |
| （分配準備積立金） | 1,101,766,195 | 1,052,865,496 |
| 元本 | 4,109,847,725 | 4,704,403,277 |
| 元本等合計 | 6,269,506,216 | 7,638,890,756 |
| 純資産の部合計 | 6,269,506,216 | 7,638,890,756 |
| 負債・純資産合計 | 6,286,738,647 | 7,663,838,370 |
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