DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月13日 10:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年10月14日-平成28年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月14日 | 2016年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 36,614,792 |
| コール・ローン | 25,671,949 | － |
| 親投資信託受益証券 | 7,380,331,111 | 7,834,703,849 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 600,000 |
| 流動資産計 | 7,407,503,060 | 7,871,918,641 |
| 資産の部合計 | 7,407,503,060 | 7,871,918,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,113,157 | 8,878,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,694 | 1,282,003 |
| 未払委託者報酬 | 18,748,877 | 20,085,482 |
| その他未払費用 | 189,395 | 200,559 |
| 流動負債計 | 21,248,123 | 30,446,448 |
| 負債の部合計 | 21,248,123 | 30,446,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,483,840,380 | 5,141,027,927 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,902,414,557 | 2,700,444,266 |
| （分配準備積立金） | 1,274,459,176 | 1,118,627,185 |
| 元本等合計 | 7,386,254,937 | 7,841,472,193 |
| 純資産の部合計 | 7,386,254,937 | 7,841,472,193 |
| 負債・純資産合計 | 7,407,503,060 | 7,871,918,641 |
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