DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,796,914 | 32,580,412 |
| 親投資信託受益証券 | 8,181,556,215 | 10,287,305,680 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 1,300,000 |
| 流動資産計 | 8,217,353,129 | 10,321,186,092 |
| 資産の部合計 | 8,217,353,129 | 10,321,186,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,714,121 | 2,297,078 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,880 | 1,424,640 |
| 未払委託者報酬 | 19,895,532 | 22,320,179 |
| その他未払費用 | 169,230 | 189,864 |
| 流動負債計 | 29,048,763 | 26,231,761 |
| 負債の部合計 | 29,048,763 | 26,231,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,684,906,588 | 7,027,476,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,503,397,778 | 3,267,478,263 |
| （分配準備積立金） | 1,253,433,918 | 1,173,735,334 |
| 元本等合計 | 8,188,304,366 | 10,294,954,331 |
| 純資産の部合計 | 8,188,304,366 | 10,294,954,331 |
| 負債・純資産合計 | 8,217,353,129 | 10,321,186,092 |
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