DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月12日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,629,544 | 39,617,901 |
| 親投資信託受益証券 | 12,475,769,830 | 12,521,525,543 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 50,700,000 |
| 流動資産計 | 12,521,999,374 | 12,611,843,444 |
| 資産の部合計 | 12,521,999,374 | 12,611,843,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,507,908 | 50,726,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,596 | 2,151,648 |
| 未払委託者報酬 | 29,103,093 | 31,870,173 |
| その他未払費用 | 247,602 | 265,272 |
| 流動負債計 | 35,716,199 | 85,013,137 |
| 負債の部合計 | 35,716,199 | 85,013,137 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,847,945,760 | 8,058,238,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,638,337,415 | 4,468,592,247 |
| （分配準備積立金） | 1,385,348,621 | 1,061,065,225 |
| 元本等合計 | 12,486,283,175 | 12,526,830,307 |
| 純資産の部合計 | 12,486,283,175 | 12,526,830,307 |
| 負債・純資産合計 | 12,521,999,374 | 12,611,843,444 |
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