DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 10:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,958,243 | 55,040,465 |
| 親投資信託受益証券 | 14,062,685,485 | 14,565,013,619 |
| 未収入金 | 3,230,000 | 16,940,000 |
| 流動資産計 | 14,100,873,728 | 14,636,994,084 |
| 資産の部合計 | 14,100,873,728 | 14,636,994,084 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,916,854 | 34,534,385 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,919 | 2,285,365 |
| 未払委託者報酬 | 30,057,467 | 31,995,855 |
| その他未払費用 | 263,645 | 268,069 |
| 流動負債計 | 35,384,885 | 69,083,674 |
| 負債の部合計 | 35,384,885 | 69,083,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,129,801,807 | 9,174,725,827 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,935,687,036 | 5,393,184,583 |
| （分配準備積立金） | 1,301,078,979 | 971,402,822 |
| 元本等合計 | 14,065,488,843 | 14,567,910,410 |
| 純資産の部合計 | 14,065,488,843 | 14,567,910,410 |
| 負債・純資産合計 | 14,100,873,728 | 14,636,994,084 |
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