DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月12日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年10月13日-平成29年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,796,914 | 40,629,544 |
| 親投資信託受益証券 | 8,181,556,215 | 12,475,769,830 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 5,600,000 |
| 流動資産計 | 8,217,353,129 | 12,521,999,374 |
| 資産の部合計 | 8,217,353,129 | 12,521,999,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,714,121 | 4,507,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,269,880 | 1,857,596 |
| 未払委託者報酬 | 19,895,532 | 29,103,093 |
| その他未払費用 | 169,230 | 247,602 |
| 流動負債計 | 29,048,763 | 35,716,199 |
| 負債の部合計 | 29,048,763 | 35,716,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,684,906,588 | 7,847,945,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,503,397,778 | 4,638,337,415 |
| （分配準備積立金） | 1,253,433,918 | 1,385,348,621 |
| 元本等合計 | 8,188,304,366 | 12,486,283,175 |
| 純資産の部合計 | 8,188,304,366 | 12,486,283,175 |
| 負債・純資産合計 | 8,217,353,129 | 12,521,999,374 |
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