DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月13日-平成30年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月12日 | 2018年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 40,629,544 | 34,958,243 |
| 親投資信託受益証券 | 12,475,769,830 | 14,062,685,485 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 3,230,000 |
| 流動資産計 | 12,521,999,374 | 14,100,873,728 |
| 資産の部合計 | 12,521,999,374 | 14,100,873,728 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,507,908 | 2,916,854 |
| 未払受託者報酬 | 1,857,596 | 2,146,919 |
| 未払委託者報酬 | 29,103,093 | 30,057,467 |
| その他未払費用 | 247,602 | 263,645 |
| 流動負債計 | 35,716,199 | 35,384,885 |
| 負債の部合計 | 35,716,199 | 35,384,885 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,847,945,760 | 9,129,801,807 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,638,337,415 | 4,935,687,036 |
| （分配準備積立金） | 1,385,348,621 | 1,301,078,979 |
| 元本等合計 | 12,486,283,175 | 14,065,488,843 |
| 純資産の部合計 | 12,486,283,175 | 14,065,488,843 |
| 負債・純資産合計 | 12,521,999,374 | 14,100,873,728 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
