DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月15日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月13日-令和1年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,958,243 | 45,905,590 |
| 親投資信託受益証券 | 14,062,685,485 | 16,433,028,314 |
| 未収入金 | 3,230,000 | 4,310,000 |
| 流動資産計 | 14,100,873,728 | 16,483,243,904 |
| 資産の部合計 | 14,100,873,728 | 16,483,243,904 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,916,854 | 8,430,448 |
| 未払受託者報酬 | 2,146,919 | 2,535,261 |
| 未払委託者報酬 | 30,057,467 | 35,494,227 |
| その他未払費用 | 263,645 | 297,381 |
| 流動負債計 | 35,384,885 | 46,757,317 |
| 負債の部合計 | 35,384,885 | 46,757,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,129,801,807 | 10,237,288,201 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,935,687,036 | 6,199,198,386 |
| （分配準備積立金） | 1,301,078,979 | 1,274,052,098 |
| 元本等合計 | 14,065,488,843 | 16,436,486,587 |
| 純資産の部合計 | 14,065,488,843 | 16,436,486,587 |
| 負債・純資産合計 | 14,100,873,728 | 16,483,243,904 |
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