DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月12日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年10月16日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月15日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,905,590 | 42,447,428 |
| 親投資信託受益証券 | 16,433,028,314 | 14,198,850,291 |
| 未収入金 | 4,310,000 | 2,880,000 |
| 流動資産計 | 16,483,243,904 | 14,244,177,719 |
| 資産の部合計 | 16,483,243,904 | 14,244,177,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,430,448 | 9,434,800 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,261 | 2,222,271 |
| 未払委託者報酬 | 35,494,227 | 31,112,481 |
| その他未払費用 | 297,381 | 247,073 |
| 流動負債計 | 46,757,317 | 43,016,625 |
| 負債の部合計 | 46,757,317 | 43,016,625 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,237,288,201 | 8,400,924,367 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,199,198,386 | 5,800,236,727 |
| （分配準備積立金） | 1,274,052,098 | 1,324,015,267 |
| 元本等合計 | 16,436,486,587 | 14,201,161,094 |
| 純資産の部合計 | 16,436,486,587 | 14,201,161,094 |
| 負債・純資産合計 | 16,483,243,904 | 14,244,177,719 |
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