DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,447,428 | 29,736,038 |
| 親投資信託受益証券 | 14,198,850,291 | 16,053,588,772 |
| 未収入金 | 2,880,000 | 8,379,000 |
| 流動資産計 | 14,244,177,719 | 16,091,703,810 |
| 資産の部合計 | 14,244,177,719 | 16,091,703,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,434,800 | 10,659,696 |
| 未払受託者報酬 | 2,222,271 | 2,602,229 |
| 未払委託者報酬 | 31,112,481 | 23,420,438 |
| その他未払費用 | 247,073 | 285,301 |
| 流動負債計 | 43,016,625 | 36,967,664 |
| 負債の部合計 | 43,016,625 | 36,967,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,400,924,367 | 9,219,608,281 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,800,236,727 | 6,835,127,865 |
| （分配準備積立金） | 1,324,015,267 | 1,618,292,735 |
| 元本等合計 | 14,201,161,094 | 16,054,736,146 |
| 純資産の部合計 | 14,201,161,094 | 16,054,736,146 |
| 負債・純資産合計 | 14,244,177,719 | 16,091,703,810 |
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