DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月12日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年10月13日-令和3年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 42,447,428 | 31,107,063 |
| 親投資信託受益証券 | 14,198,850,291 | 15,306,537,972 |
| 未収入金 | 2,880,000 | 17,812,000 |
| 流動資産計 | 14,244,177,719 | 15,355,457,035 |
| 資産の部合計 | 14,244,177,719 | 15,355,457,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,434,800 | 17,699,692 |
| 未払受託者報酬 | 2,222,271 | 2,379,899 |
| 未払委託者報酬 | 31,112,481 | 27,333,832 |
| その他未払費用 | 247,073 | 260,912 |
| 流動負債計 | 43,016,625 | 47,674,335 |
| 負債の部合計 | 43,016,625 | 47,674,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,400,924,367 | 8,930,411,565 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,800,236,727 | 6,377,371,135 |
| （分配準備積立金） | 1,324,015,267 | 1,222,350,652 |
| 元本等合計 | 14,201,161,094 | 15,307,782,700 |
| 純資産の部合計 | 14,201,161,094 | 15,307,782,700 |
| 負債・純資産合計 | 14,244,177,719 | 15,355,457,035 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
