DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月12日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年10月13日-令和4年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,736,038 | 32,601,061 |
| 親投資信託受益証券 | 16,053,588,772 | 15,942,543,851 |
| 未収入金 | 8,379,000 | 32,452,000 |
| 流動資産計 | 16,091,703,810 | 16,007,596,912 |
| 資産の部合計 | 16,091,703,810 | 16,007,596,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,659,696 | 36,789,361 |
| 未払受託者報酬 | 2,602,229 | 2,667,494 |
| 未払委託者報酬 | 23,420,438 | 24,007,785 |
| その他未払費用 | 285,301 | 292,441 |
| 流動負債計 | 36,967,664 | 63,757,081 |
| 負債の部合計 | 36,967,664 | 63,757,081 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,219,608,281 | 9,158,710,358 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,835,127,865 | 6,785,129,473 |
| （分配準備積立金） | 1,618,292,735 | 1,497,205,577 |
| 元本等合計 | 16,054,736,146 | 15,943,839,831 |
| 純資産の部合計 | 16,054,736,146 | 15,943,839,831 |
| 負債・純資産合計 | 16,091,703,810 | 16,007,596,912 |
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