DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月15日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,832,648 | 37,717,495 |
| 親投資信託受益証券 | 15,722,105,079 | 19,542,572,701 |
| 未収入金 | 1,668,000 | 21,085,000 |
| 流動資産計 | 15,781,605,727 | 19,601,375,196 |
| 資産の部合計 | 15,781,605,727 | 19,601,375,196 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 32,706,287 | 30,022,881 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,236 | 2,690,320 |
| 未払委託者報酬 | 23,114,500 | 24,213,179 |
| その他未払費用 | 281,560 | 294,955 |
| 流動負債計 | 58,670,583 | 57,221,335 |
| 負債の部合計 | 58,670,583 | 57,221,335 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,797,683,883 | 9,947,717,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,925,251,261 | 9,596,436,796 |
| （分配準備積立金） | 2,683,176,329 | 2,594,180,955 |
| 元本等合計 | 15,722,935,144 | 19,544,153,861 |
| 純資産の部合計 | 15,722,935,144 | 19,544,153,861 |
| 負債・純資産合計 | 15,781,605,727 | 19,601,375,196 |
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