DIAM外国債券パッシブ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月14日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/10/15-2026/10/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月15日 | 2026年4月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 52,055,675 | 60,449,390 |
| 親投資信託受益証券 | 22,541,031,538 | 25,733,771,504 |
| 未収入金 | － | 12,978,000 |
| 流動資産計 | 22,593,087,213 | 25,807,198,894 |
| 資産の部合計 | 22,593,087,213 | 25,807,198,894 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,629,649 | 31,592,958 |
| 未払受託者報酬 | 3,422,425 | 3,934,062 |
| 未払委託者報酬 | 30,802,308 | 35,406,847 |
| その他未払費用 | 367,467 | 396,191 |
| 流動負債計 | 50,221,849 | 71,330,058 |
| 負債の部合計 | 50,221,849 | 71,330,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,460,324,347 | 11,282,222,291 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,082,541,017 | 14,453,646,545 |
| （分配準備積立金） | 3,945,366,018 | 3,393,729,266 |
| 元本等合計 | 22,542,865,364 | 25,735,868,836 |
| 純資産の部合計 | 22,542,865,364 | 25,735,868,836 |
| 負債・純資産合計 | 22,593,087,213 | 25,807,198,894 |
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