有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

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【提出】: 2026/01/14 9:00
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【項目】: 49項目

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年10月14日現在
種類	銘柄	券面総額 (円)	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド	8,731,419,096	22,541,031,538
親投資信託受益証券合計		8,731,419,096	22,541,031,538
合計			22,541,031,538

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年10月14日現在
資産の部
流動資産
預金	571,376,693
コール・ローン	716,909,058
国債証券	317,058,907,784
派生商品評価勘定	26,154
未収入金	1,069,888,542
未収利息	2,901,523,772
前払費用	268,844,539
流動資産合計	322,587,476,542
資産合計	322,587,476,542
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	6,029
未払金	136,354,031
未払解約金	88,538,000
流動負債合計	224,898,060
負債合計	224,898,060
純資産の部
元本等
元本	124,868,965,021
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	197,493,613,461
元本等合計	322,362,578,482
純資産合計	322,362,578,482
負債純資産合計	322,587,476,542

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

項目		自 2024年10月16日至 2025年10月14日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目		2025年10月14日現在
1.	本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	112,858,900,428円
	同期中追加設定元本額	47,265,804,322円
	同期中一部解約元本額	35,255,739,729円
	元本の内訳
	ファンド名
	DIAM外国債券パッシブ・ファンド	8,731,419,096円
	たわらノーロード先進国債券	25,324,991,601円
	たわらノーロードバランス(8資産均等型)	5,140,947,625円
	たわらノーロードバランス(堅実型)	80,174,748円
	たわらノーロードバランス(標準型)	554,417,601円
	たわらノーロードバランス(積極型)	151,092,997円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(保守型)	18,569,593円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定型)	974,069,597円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(安定成長型)	1,866,937,907円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(成長型)	1,007,638,687円
	たわらノーロードスマートグローバルバランス(積極型)	726,008,928円
	たわらノーロード最適化バランス(保守型)	1,452,228円
	たわらノーロード最適化バランス(安定型)	12,583,205円
	たわらノーロード最適化バランス(安定成長型)	175,206,141円
	たわらノーロード最適化バランス(成長型)	41,412,062円
	たわらノーロード最適化バランス(積極型)	33,900,658円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(安定型)	54,857,394円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(バランス型)	12,725,900円
	マスターズ・マルチアセット・ファンド(積極型)	447,717円
	DIAM外国債券インデックスファンド	6,928,913,370円
	One DC 先進国債券インデックスファンド	3,577,107,905円
	Oneグローバルバランス	185,448,176円
	DIAMバランス・ファンド1安定型	772,521,481円
	DIAMバランス・ファンド2安定・成長型	2,608,980,983円
	DIAMバランス・ファンド3成長型	3,365,545,438円
	DIAM DC バランス30インデックスファンド	375,815,700円
	DIAM DC バランス50インデックスファンド	840,298,768円
	DIAM DC バランス70インデックスファンド	892,651,001円
	マネックス資産設計ファンド<隔月分配型>	23,115,395円
	マネックス資産設計ファンド<育成型>	946,799,955円
	マネックス資産設計ファンドエボリューション	34,969,966円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国10)	156,797,134円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国20)	176,543,663円
	DIAM DC 8資産バランスファンド(新興国30)	317,253,892円
	クルーズコントロール	574,778,219円
	DIAM 8資産バランスファンドN	225,130,824円
	4資産分散投資・ハイクラス	1,300,314,227円
	4資産分散投資・スタンダード	1,123,327,142円
	9資産分散投資・スタンダード	181,856,423円
	4資産分散投資・ミドルクラス	956,769,864円
	Oneグローバル最適化バランス(安定型)<ラップ向け>	3,702,978円
	Oneグローバル最適化バランス(成長型)<ラップ向け>	40,370,255円
	DIAMパッシブ資産分散ファンド	737,129,190円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12(適格機関投資家限定)	556,766,905円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06(適格機関投資家限定)	558,915,565円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08(適格機関投資家限定)	42,363,426円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09(適格機関投資家限定)	336,088,105円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03(適格機関投資家限定)	133,678,966円
	インカム重視マルチアセット運用ファンドⅡ 2021-04(適格機関投資家限定)	1,419,146,990円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2021-06(適格機関投資家限定)	162,277,877円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09(適格機関投資家限定)	376,695,534円
	マルチアセット・インカム戦略ファンド(内外株式債券型・シグナルヘッジ付き)2022-05(適格機関投資家限定)	220,526,395円
	予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01(適格機関投資家限定)	608,993,070円
	DIAM為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド(適格機関投資家向け)	5,782,810,466円
	DIAM外国債券パッシブファンド(適格機関投資家向け)	1,342,429,045円
	外国債券パッシブファンド(適格機関投資家限定)	3,480,921,419円
	DIAMワールドバランス25VA(適格機関投資家限定)	33,245,122円
	インカム重視マルチアセット運用ファンド(適格機関投資家限定)	592,120,566円
	DIAMグローバル・バランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	173,478,980円
	DIAMグローバル・バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	183,579,597円
	DIAM国際分散バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	9,417,177円
	DIAM国際分散バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	16,864,407円
	DIAM国内重視バランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	5,236,180円
	DIAM国内重視バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	53,018円
	DIAM世界バランスファンド40VA(適格機関投資家限定)	126,713円
	DIAM世界バランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	1,657,521円
	DIAMバランスファンド25VA(適格機関投資家限定)	761,996,558円
	DIAMバランスファンド37.5VA(適格機関投資家限定)	1,032,328,939円
	DIAMバランスファンド50VA(適格機関投資家限定)	2,049,564,596円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA(適格機関投資家限定)	38,897,545円
	DIAMグローバル・アセット・バランスVA2(適格機関投資家限定)	78,283,909円
	DIAM アクサグローバルバランスファンド30VA(適格機関投資家限定)	660,389,358円
	DIAM世界アセットバランスファンドVA(適格機関投資家向け)	133,984,427円
	DIAM世界バランスファンド55VA(適格機関投資家限定)	152,302円
	DIAM世界アセットバランスファンド2VA(適格機関投資家限定)	110,480,433円
	DIAM世界アセットバランスファンド3VA(適格機関投資家限定)	101,321,523円
	DIAM世界アセットバランスファンド4VA(適格機関投資家限定)	137,937,381円
	DIAM世界バランス25VA(適格機関投資家限定)	24,246,800円
	動的パッケージファンド	62,969,824円
	コア資産形成ファンド	23,892,577円
	たわらノーロード外国債券(為替ヘッジなし)<ラップ専用>	6,787,121,969円
	たわらノーロード外国債券(為替ヘッジあり)<ラップ専用>	12,593,300,169円
	MHAM動的パッケージファンド[適格機関投資家限定]	6,506,904,360円
	MHAM外国債券パッシブファンド[適格機関投資家限定]	6,472,803,673円
	計	124,868,965,021円
2.	受益権の総数	124,868,965,021口

(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項

項目		自 2024年10月16日至 2025年10月14日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これらは、市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク)、信用リスク、及び流動性リスクを有しております。また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の変動によるリスクを有しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。運用評価委員会はこれらの運用リスクの管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。またリスク管理担当部署等では、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリング等を実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証等を行います。運用評価委員会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理態勢について、監督します。

2.金融商品の時価等に関する事項

項目		2025年10月14日現在
1.	貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	時価の算定方法	(1)有価証券「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。 (2)デリバティブ取引「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年10月14日現在
種類	当期の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,808,030,303
合計	3,808,030,303

(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期間(2025年2月22日から2025年10月14日まで)に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連

種類	2025年10月14日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち 1年超	時価(円)	評価損益(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	999,999,000	-	999,978,875	20,125
アメリカ・ドル	442,462,000	-	442,459,097	2,903
イギリス・ポンド	74,551,000	-	74,552,613	△1,613
オフショア・人民元	124,688,000	-	124,686,248	1,752
カナダ・ドル	62,299,000	-	62,303,416	△4,416
ユーロ	295,999,000	-	295,977,501	21,499
合計	999,999,000	-	999,978,875	20,125

(注)時価の算定方法
為替予約取引
1. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2. 計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
3. 換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)

	2025年10月14日現在
1口当たり純資産額	2.5816円
(1万口当たり純資産額)	(25,816円)

附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

2025年10月14日現在
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	アメリカ・ドル	US T N/B 0.375 07/31/27	3,780,000.000	3,575,422.270
		US T N/B 0.375 09/30/27	3,810,000.000	3,586,683.400
		US T N/B 0.5 04/30/27	2,970,000.000	2,835,885.930
		US T N/B 0.5 05/31/27	2,980,000.000	2,838,566.390
		US T N/B 0.5 06/30/27	2,680,000.000	2,546,837.500
		US T N/B 0.5 08/31/27	3,060,000.000	2,894,090.620
		US T N/B 0.5 10/31/27	3,660,000.000	3,445,260.910
		US T N/B 0.625 03/31/27	3,200,000.000	3,068,375.000
		US T N/B 0.625 05/15/30	5,350,000.000	4,678,533.210
		US T N/B 0.625 08/15/30	7,836,000.000	6,798,189.090
		US T N/B 0.625 11/30/27	3,900,000.000	3,673,007.820
		US T N/B 0.625 12/31/27	4,020,000.000	3,776,444.510
		US T N/B 0.75 01/31/28	6,180,000.000	5,808,113.660
		US T N/B 0.875 11/15/30	5,000,000.000	4,362,890.600
		US T N/B 1.0 07/31/28	5,270,000.000	4,920,347.830
		US T N/B 1.125 02/15/31	4,890,000.000	4,301,958.370
		US T N/B 1.125 02/28/27	3,300,000.000	3,193,330.060
		US T N/B 1.125 02/29/28	6,000,000.000	5,678,320.320
		US T N/B 1.125 05/15/40	1,000,000.000	644,511.720
		US T N/B 1.125 08/15/40	2,460,000.000	1,571,805.440
		US T N/B 1.125 08/31/28	4,230,000.000	3,956,124.030
		US T N/B 1.125 10/31/26	4,490,000.000	4,375,808.780
		US T N/B 1.25 03/31/28	4,610,000.000	4,367,524.770
		US T N/B 1.25 04/30/28	5,200,000.000	4,916,843.760
		US T N/B 1.25 05/15/50	4,380,000.000	2,190,513.280
		US T N/B 1.25 05/31/28	4,140,000.000	3,907,125.000
		US T N/B 1.25 06/30/28	3,500,000.000	3,297,041.020
		US T N/B 1.25 08/15/31	9,360,000.000	8,152,889.090
		US T N/B 1.25 09/30/28	4,980,000.000	4,665,151.150
		US T N/B 1.25 11/30/26	4,700,000.000	4,579,103.490
		US T N/B 1.25 12/31/26	4,290,000.000	4,172,192.550
		US T N/B 1.375 08/15/50	4,770,000.000	2,444,811.290
		US T N/B 1.375 10/31/28	4,710,000.000	4,420,224.590
		US T N/B 1.375 11/15/31	7,690,000.000	6,703,066.600
		US T N/B 1.375 11/15/40	2,000,000.000	1,321,367.180
		US T N/B 1.375 12/31/28	4,600,000.000	4,302,527.330
		US T N/B 1.5 01/31/27	2,940,000.000	2,863,054.670
		US T N/B 1.5 02/15/30	4,330,000.000	3,970,237.870
		US T N/B 1.5 11/30/28	3,500,000.000	3,291,503.910
		US T N/B 1.625 05/15/31	6,340,000.000	5,682,472.630
		US T N/B 1.625 08/15/29	3,460,000.000	3,226,044.500
		US T N/B 1.625 10/31/26	2,410,000.000	2,361,109.040
		US T N/B 1.625 11/15/50	4,280,000.000	2,339,621.840
		US T N/B 1.625 11/30/26	1,810,000.000	1,771,007.220
		US T N/B 1.75 01/31/29	4,500,000.000	4,251,708.990
		US T N/B 1.75 08/15/41	3,000,000.000	2,061,445.320
		US T N/B 1.75 11/15/29	4,250,000.000	3,962,709.920
		US T N/B 1.75 12/31/26	2,110,000.000	2,064,667.940
		US T N/B 1.875 02/15/32	8,080,000.000	7,219,921.880
		US T N/B 1.875 02/15/41	3,100,000.000	2,206,025.350
		US T N/B 1.875 02/15/51	5,068,000.000	2,946,566.860
		US T N/B 1.875 02/28/27	7,310,000.000	7,145,810.510
		US T N/B 1.875 02/28/29	3,700,000.000	3,505,316.380
		US T N/B 1.875 11/15/51	4,370,000.000	2,515,822.620
		US T N/B 2.0 02/15/50	2,800,000.000	1,703,953.120
		US T N/B 2.0 08/15/51	5,810,000.000	3,463,304.670
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		US T N/B 2.375 05/15/51	4,760,000.000	3,114,732.010
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		US T N/B 2.625 02/15/29	4,000,000.000	3,886,328.120
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		US T N/B 2.75 05/31/29	3,300,000.000	3,210,023.450
		US T N/B 2.75 07/31/27	4,120,000.000	4,065,281.250
		US T N/B 2.75 08/15/32	7,340,000.000	6,871,501.590
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		US T N/B 2.75 11/15/42	2,056,000.000	1,613,317.500
		US T N/B 2.75 11/15/47	2,250,000.000	1,651,904.280
		US T N/B 2.875 04/30/29	4,000,000.000	3,910,624.980
		US T N/B 2.875 05/15/28	4,060,000.000	3,997,672.650
		US T N/B 2.875 05/15/32	7,050,000.000	6,673,265.620
		US T N/B 2.875 05/15/43	2,890,000.000	2,293,824.600
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		US T N/B 2.875 05/15/52	5,010,000.000	3,632,641.380
		US T N/B 2.875 08/15/28	5,030,000.000	4,944,529.260
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		US T N/B 3.125 11/15/28	4,180,000.000	4,131,260.520
		US T N/B 3.125 11/15/41	3,020,000.000	2,546,945.310
		US T N/B 3.25 05/15/42	3,060,000.000	2,602,972.250
		US T N/B 3.25 06/30/27	2,700,000.000	2,688,345.690
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		US T N/B 3.375 08/15/42	2,920,000.000	2,519,241.410
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		US T N/B 3.625 08/31/29	5,000,000.000	5,008,496.100
		US T N/B 3.625 08/31/30	1,000,000.000	999,609.380
		US T N/B 3.625 09/30/31	2,500,000.000	2,485,156.250
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		US T N/B 3.875 07/15/28	6,000,000.000	6,056,953.140
		US T N/B 3.875 07/31/30	2,200,000.000	2,223,890.630
		US T N/B 3.875 08/15/33	7,900,000.000	7,891,359.370
		US T N/B 3.875 08/15/34	7,000,000.000	6,945,175.770
		US T N/B 3.875 08/15/40	1,600,000.000	1,507,937.500
		US T N/B 3.875 08/31/32	6,500,000.000	6,523,359.370
		US T N/B 3.875 09/30/29	2,950,000.000	2,982,150.380
		US T N/B 3.875 10/15/27	4,000,000.000	4,028,906.240
		US T N/B 3.875 11/30/27	4,300,000.000	4,333,425.790
		US T N/B 3.875 11/30/29	2,800,000.000	2,830,242.180
		US T N/B 3.875 12/31/27	4,600,000.000	4,636,925.760
		US T N/B 3.875 12/31/29	2,800,000.000	2,830,187.500
		US T N/B 4.0 01/15/27	6,900,000.000	6,935,578.120
		US T N/B 4.0 01/31/29	3,500,000.000	3,550,380.850
		US T N/B 4.0 01/31/31	2,000,000.000	2,031,562.500
		US T N/B 4.0 02/15/34	7,500,000.000	7,533,398.400
		US T N/B 4.0 02/28/30	5,200,000.000	5,283,382.830
		US T N/B 4.0 02/29/28	4,700,000.000	4,753,609.370
		US T N/B 4.0 03/31/30	4,000,000.000	4,063,828.120
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		US T N/B 4.0 05/31/30	3,000,000.000	3,049,101.570
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		US T N/B 4.0 06/30/32	1,000,000.000	1,011,621.090
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		US T N/B 4.0 07/31/30	3,500,000.000	3,556,328.120
		US T N/B 4.0 07/31/32	5,000,000.000	5,057,031.250
		US T N/B 4.0 10/31/29	2,800,000.000	2,843,367.180
		US T N/B 4.0 11/15/42	2,300,000.000	2,152,701.160
		US T N/B 4.0 11/15/52	4,760,000.000	4,276,562.490
		US T N/B 4.0 12/15/27	4,400,000.000	4,446,664.060
		US T N/B 4.125 01/31/27	6,000,000.000	6,040,664.040
		US T N/B 4.125 02/15/27	4,000,000.000	4,028,750.000
		US T N/B 4.125 02/29/32	3,000,000.000	3,059,238.270
		US T N/B 4.125 03/31/29	3,800,000.000	3,872,140.640
		US T N/B 4.125 03/31/31	2,200,000.000	2,247,523.430
		US T N/B 4.125 03/31/32	3,500,000.000	3,568,291.020
		US T N/B 4.125 05/31/32	4,800,000.000	4,891,781.230
		US T N/B 4.125 07/31/28	2,500,000.000	2,540,673.820
		US T N/B 4.125 07/31/31	8,500,000.000	8,678,300.760
		US T N/B 4.125 08/15/44	2,000,000.000	1,880,234.380
		US T N/B 4.125 08/15/53	4,100,000.000	3,760,468.750
		US T N/B 4.125 08/31/30	4,000,000.000	4,086,328.100
		US T N/B 4.125 09/30/27	4,000,000.000	4,047,031.240
		US T N/B 4.125 10/31/27	3,340,000.000	3,381,228.110
		US T N/B 4.125 10/31/29	4,000,000.000	4,080,703.120
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		US T N/B 4.125 11/15/27	8,000,000.000	8,100,312.480
		US T N/B 4.125 11/15/32	10,800,000.000	10,997,015.620
		US T N/B 4.125 11/30/29	4,000,000.000	4,081,250.000
		US T N/B 4.125 11/30/31	3,000,000.000	3,060,761.730
		US T N/B 4.25 01/15/28	5,500,000.000	5,587,978.490
		US T N/B 4.25 01/31/30	3,000,000.000	3,076,933.590
		US T N/B 4.25 02/15/28	4,300,000.000	4,371,638.680
		US T N/B 4.25 02/15/54	4,200,000.000	3,935,367.190
		US T N/B 4.25 02/28/29	3,930,000.000	4,018,348.240
		US T N/B 4.25 02/28/31	2,334,000.000	2,398,959.950
		US T N/B 4.25 03/15/27	3,850,000.000	3,886,996.110
		US T N/B 4.25 05/15/35	8,000,000.000	8,137,500.000
		US T N/B 4.25 05/15/39	950,000.000	944,916.000
		US T N/B 4.25 06/30/29	7,700,000.000	7,882,724.610
		US T N/B 4.25 06/30/31	2,800,000.000	2,877,000.000
		US T N/B 4.25 08/15/35	6,500,000.000	6,605,117.220
		US T N/B 4.25 08/15/54	5,000,000.000	4,684,375.000
		US T N/B 4.25 11/15/34	7,300,000.000	7,438,443.330
		US T N/B 4.25 11/15/40	2,000,000.000	1,964,765.610
		US T N/B 4.25 12/31/26	6,000,000.000	6,046,171.860
		US T N/B 4.375 01/31/32	2,000,000.000	2,067,539.060
		US T N/B 4.375 02/15/38	500,000.000	509,687.500
		US T N/B 4.375 05/15/34	7,000,000.000	7,213,964.860
		US T N/B 4.375 05/15/41	2,430,000.000	2,413,293.750
		US T N/B 4.375 07/15/27	3,500,000.000	3,550,449.210
		US T N/B 4.375 08/15/43	2,000,000.000	1,954,375.000
		US T N/B 4.375 08/31/28	3,500,000.000	3,581,894.540
		US T N/B 4.375 11/15/39	500,000.000	501,152.340
		US T N/B 4.375 11/30/28	3,500,000.000	3,587,294.930
		US T N/B 4.375 11/30/30	3,000,000.000	3,100,136.730
		US T N/B 4.375 12/15/26	1,800,000.000	1,816,171.880
		US T N/B 4.375 12/31/29	3,800,000.000	3,914,742.170
		US T N/B 4.5 02/15/36	2,102,000.000	2,189,815.960
		US T N/B 4.5 02/15/44	1,300,000.000	1,287,710.940
		US T N/B 4.5 04/15/27	4,300,000.000	4,359,544.930
		US T N/B 4.5 05/15/27	9,672,000.000	9,814,057.500
		US T N/B 4.5 05/15/38	500,000.000	515,566.400
		US T N/B 4.5 05/31/29	2,700,000.000	2,786,009.760
		US T N/B 4.5 08/15/39	980,000.000	997,456.240
		US T N/B 4.5 11/15/33	7,000,000.000	7,286,015.660
		US T N/B 4.5 11/15/54	4,500,000.000	4,397,343.750
		US T N/B 4.5 12/31/31	2,000,000.000	2,081,289.060
		US T N/B 4.625 02/15/35	8,200,000.000	8,586,296.910
		US T N/B 4.625 02/15/40	1,390,000.000	1,429,039.440
		US T N/B 4.625 02/15/55	4,300,000.000	4,286,562.500
		US T N/B 4.625 04/30/29	3,000,000.000	3,106,875.000
		US T N/B 4.625 04/30/31	3,000,000.000	3,139,101.570
		US T N/B 4.625 05/15/44	2,000,000.000	2,010,234.380
		US T N/B 4.625 05/15/54	4,600,000.000	4,585,894.510
		US T N/B 4.625 05/31/31	2,000,000.000	2,092,968.760
		US T N/B 4.625 06/15/27	4,500,000.000	4,579,189.470
		US T N/B 4.625 09/30/28	4,300,000.000	4,434,375.000
		US T N/B 4.625 09/30/30	3,000,000.000	3,132,304.680
		US T N/B 4.625 10/15/26	1,400,000.000	1,413,626.670
		US T N/B 4.625 11/15/26	3,900,000.000	3,941,285.160
		US T N/B 4.625 11/15/44	2,000,000.000	2,006,718.760
		US T N/B 4.75 02/15/41	2,230,000.000	2,313,015.220
		US T N/B 4.75 02/15/45	2,000,000.000	2,038,125.000
		US T N/B 4.75 05/15/55	4,000,000.000	4,069,687.520
		US T N/B 4.75 08/15/55	3,500,000.000	3,562,617.170
		US T N/B 4.75 11/15/43	2,020,000.000	2,067,343.750
		US T N/B 4.75 11/15/53	3,100,000.000	3,152,675.770
		US T N/B 4.875 08/15/45	1,000,000.000	1,035,234.380
		US T N/B 4.875 10/31/28	4,000,000.000	4,155,390.640
		US T N/B 4.875 10/31/30	2,500,000.000	2,640,380.850
		US T N/B 5.0 05/15/37	800,000.000	865,593.750
		US T N/B 5.0 05/15/45	1,000,000.000	1,051,718.750
		US T N/B 5.25 11/15/28	5,350,000.000	5,617,500.000
		US T N/B 5.375 02/15/31	1,860,000.000	2,012,723.440
		US T N/B 6.125 11/15/27	3,200,000.000	3,368,624.990
		US T N/B 6.25 05/15/30	2,559,000.000	2,841,289.680
	アメリカ・ドル小計		1,023,911,000.000	967,568,036.170
			(156,136,188,390)	(147,544,449,834)
	イギリス・ポンド	UK TREASURY 0.125 01/31/28	1,340,000.000	1,234,740.800
		UK TREASURY 0.25 07/31/31	2,240,000.000	1,802,170.280
		UK TREASURY 0.375 10/22/26	1,230,000.000	1,188,716.650
		UK TREASURY 0.375 10/22/30	1,990,000.000	1,666,408.090
		UK TREASURY 0.5 01/31/29	2,480,000.000	2,223,740.120
		UK TREASURY 0.5 10/22/61	1,880,000.000	460,412.000
		UK TREASURY 0.625 07/31/35	2,500,000.000	1,715,344.410
		UK TREASURY 0.625 10/22/50	1,640,000.000	572,630.430
		UK TREASURY 0.875 01/31/46	1,250,000.000	561,039.880
		UK TREASURY 0.875 07/31/33	2,600,000.000	1,992,853.890
		UK TREASURY 0.875 10/22/29	2,030,000.000	1,804,197.770
		UK TREASURY 1.0 01/31/32	2,570,000.000	2,113,958.180
		UK TREASURY 1.125 01/31/39	1,500,000.000	946,562.260
		UK TREASURY 1.125 10/22/73	2,040,000.000	626,076.000
		UK TREASURY 1.25 07/22/27	1,900,000.000	1,817,867.310
		UK TREASURY 1.25 07/31/51	1,430,000.000	601,757.910
		UK TREASURY 1.25 10/22/41	2,350,000.000	1,361,269.690
		UK TREASURY 1.5 07/22/47	1,200,000.000	604,687.880
		UK TREASURY 1.5 07/31/53	1,410,000.000	614,900.080
		UK TREASURY 1.625 10/22/28	1,030,000.000	965,954.110
		UK TREASURY 1.625 10/22/54	1,270,000.000	565,831.790
		UK TREASURY 1.625 10/22/71	830,000.000	320,673.450
		UK TREASURY 1.75 01/22/49	1,100,000.000	569,687.810
		UK TREASURY 1.75 07/22/57	1,310,000.000	585,461.020
		UK TREASURY 1.75 09/07/37	1,790,000.000	1,293,712.290
		UK TREASURY 2.5 07/22/65	350,000.000	186,095.000
		UK TREASURY 3.25 01/22/44	1,660,000.000	1,258,358.310
		UK TREASURY 3.25 01/31/33	2,600,000.000	2,412,721.240
		UK TREASURY 3.5 01/22/45	1,450,000.000	1,128,981.110
		UK TREASURY 3.5 07/22/68	880,000.000	606,560.480
		UK TREASURY 3.75 01/29/38	1,550,000.000	1,380,891.030
		UK TREASURY 3.75 03/07/27	1,700,000.000	1,695,533.500
		UK TREASURY 3.75 07/22/52	1,370,000.000	1,044,006.070
		UK TREASURY 3.75 10/22/53	2,000,000.000	1,506,861.360
		UK TREASURY 4.0 01/22/60	1,300,000.000	1,015,321.240
		UK TREASURY 4.0 10/22/31	2,200,000.000	2,171,001.010
		UK TREASURY 4.0 10/22/63	1,720,000.000	1,326,994.850
		UK TREASURY 4.125 01/29/27	2,440,000.000	2,444,839.490
		UK TREASURY 4.125 07/22/29	2,100,000.000	2,106,797.910
		UK TREASURY 4.25 03/07/36	1,861,000.000	1,784,872.030
		UK TREASURY 4.25 06/07/32	2,470,000.000	2,470,215.870
		UK TREASURY 4.25 07/31/34	2,180,000.000	2,127,047.800
		UK TREASURY 4.25 09/07/39	1,160,000.000	1,069,802.200
		UK TREASURY 4.25 12/07/27	2,210,000.000	2,231,572.470
		UK TREASURY 4.25 12/07/40	3,290,000.000	2,985,817.290
		UK TREASURY 4.25 12/07/46	1,280,000.000	1,096,631.610
		UK TREASURY 4.25 12/07/49	1,147,000.000	966,761.560
		UK TREASURY 4.25 12/07/55	1,963,000.000	1,617,474.550
		UK TREASURY 4.375 01/31/40	1,300,000.000	1,206,351.540
		UK TREASURY 4.375 03/07/28	1,550,000.000	1,564,460.260
		UK TREASURY 4.375 03/07/30	1,900,000.000	1,920,873.970
		UK TREASURY 4.375 07/31/54	1,180,000.000	994,059.540
		UK TREASURY 4.5 03/07/35	3,027,000.000	2,990,621.240
		UK TREASURY 4.5 06/07/28	3,800,000.000	3,851,537.500
		UK TREASURY 4.5 09/07/34	1,450,000.000	1,442,681.080
		UK TREASURY 4.5 12/07/42	1,245,000.000	1,141,251.050
		UK TREASURY 4.625 01/31/34	2,050,000.000	2,063,181.500
		UK TREASURY 4.75 10/22/35	1,100,000.000	1,101,680.910
		UK TREASURY 4.75 10/22/43	1,350,000.000	1,261,668.190
		UK TREASURY 4.75 12/07/30	1,595,000.000	1,647,211.840
		UK TREASURY 4.75 12/07/38	1,430,000.000	1,400,751.870
		UK TREASURY 6.0 12/07/28	1,180,000.000	1,254,467.550
	イギリス・ポンド小計		107,948,000.000	88,686,610.120
			(21,954,464,240)	(18,037,082,766)
	イスラエル・シュケル	ISRAEL FIXED BOND 02/28/29	1,700,000.000	1,697,149.100
		ISRAEL FIXED BOND 03/30/35	2,900,000.000	2,902,699.900
		ISRAEL FIXED BOND 08/31/29	700,000.000	719,592.300
		ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30	2,410,000.000	2,133,488.650
		ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32	4,930,000.000	4,212,813.180
		ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37	3,440,000.000	2,635,002.160
		ISRAEL FIXED BOND 11/29/52	1,580,000.000	1,162,108.960
		ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27	2,510,000.000	2,443,537.710
		ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28	3,810,000.000	3,645,465.150
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47	1,810,000.000	1,659,150.980
		ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27	300,000.000	299,318.700
		ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42	1,410,000.000	1,627,202.040
		ISRAEL FIXED BOND 6.25 10/30/26	1,220,000.000	1,252,366.600
	イスラエル・シュケル小計		28,720,000.000	26,389,895.430
			(1,331,815,328)	(1,223,762,787)
	オーストラリア・ドル	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	1,200,000.000	1,016,460.000
		AUSTRALIAN 1.0 12/21/30	1,370,000.000	1,196,790.900
		AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	2,300,000.000	1,947,778.000
		AUSTRALIAN 1.5 06/21/31	2,310,000.000	2,044,280.700
		AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	1,490,000.000	797,030.800
		AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	4,528,000.000	3,909,701.600
		AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	1,080,000.000	1,047,254.400
		AUSTRALIAN 2.5 05/21/30	2,060,000.000	1,961,882.200
		AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	960,000.000	760,569.600
		AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	1,350,000.000	1,188,648.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	830,000.000	817,989.900
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	1,600,000.000	1,564,768.000
		AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	2,750,000.000	2,663,347.500
		AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	1,090,000.000	821,369.500
		AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	2,120,000.000	1,961,360.400
		AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	2,400,000.000	2,377,272.000
		AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	550,000.000	479,072.000
		AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	1,820,000.000	1,721,720.000
		AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	1,080,000.000	1,018,148.400
		AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	1,940,000.000	1,884,962.200
		AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	1,700,000.000	1,691,942.000
		AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	1,000,000.000	1,007,160.000
		AUSTRALIAN 4.25 10/21/36	200,000.000	198,292.000
		AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	1,250,000.000	1,245,762.500
		AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	1,660,000.000	1,712,622.000
		AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	1,240,000.000	1,263,349.200
		AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	800,000.000	775,008.000
	オーストラリア・ドル小計		42,678,000.000	39,074,541.800
			(4,240,486,080)	(3,882,446,473)
	オフショア・人民元	CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27	47,000,000.000	46,985,628.810
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30	33,000,000.000	32,812,836.210
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28	79,000,000.000	79,025,991.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28	57,000,000.000	57,053,996.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31	14,000,000.000	13,818,492.660
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35	13,000,000.000	12,789,094.890
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27	47,440,000.000	47,604,910.920
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35	3,000,000.000	2,960,423.850
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35	49,050,000.000	48,677,407.860
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29	27,000,000.000	27,206,871.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32	39,000,000.000	39,197,223.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27	26,000,000.000	26,173,256.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31	21,000,000.000	21,216,083.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29	26,000,000.000	26,347,679.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55	12,000,000.000	11,257,025.160
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 02/25/27	35,000,000.000	35,299,365.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34	8,000,000.000	8,159,797.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29	41,040,000.000	41,764,811.540
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34	31,000,000.000	31,786,860.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31	28,410,000.000	29,097,914.050
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34	31,590,000.000	32,769,128.340
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31	19,000,000.000	19,626,348.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34	26,000,000.000	27,095,694.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29	29,000,000.000	29,796,125.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.39 11/15/26	35,000,000.000	35,385,871.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28	34,650,000.000	35,539,617.960
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27	21,000,000.000	21,366,147.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.48 04/15/27	25,100,000.000	25,505,673.730
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27	31,410,000.000	31,915,832.920
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33	25,000,000.000	26,338,820.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30	17,000,000.000	17,757,028.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28	27,000,000.000	27,859,369.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32	19,300,000.000	20,400,653.910
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30	34,000,000.000	35,609,835.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28	24,000,000.000	24,694,824.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30	31,000,000.000	32,424,753.800
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29	18,000,000.000	18,736,605.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33	19,500,000.000	20,766,150.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33	35,850,000.000	38,255,825.370
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30	36,600,000.000	38,373,833.640
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32	16,000,000.000	16,936,537.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32	20,500,000.000	21,814,193.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29	7,000,000.000	7,304,150.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32	9,000,000.000	9,594,146.700
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29	22,000,000.000	23,092,597.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29	11,000,000.000	11,480,758.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30	10,000,000.000	10,531,491.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32	19,300,000.000	20,692,904.160
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27	28,000,000.000	28,703,623.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33	11,200,000.000	12,118,728.160
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31	11,100,000.000	11,899,597.380
		CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28	27,100,000.000	28,280,516.650
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53	20,400,000.000	23,745,414.360
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28	22,000,000.000	22,910,993.600
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31	28,000,000.000	30,192,674.400
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.12 10/25/52	11,500,000.000	13,532,838.900
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29	8,000,000.000	8,531,143.200
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53	10,800,000.000	12,905,046.360
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30	9,000,000.000	9,794,033.100
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27	18,500,000.000	19,284,509.150
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29	11,000,000.000	11,736,989.000
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52	8,820,000.000	10,716,239.140
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50	16,100,000.000	19,558,867.650
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51	10,450,000.000	13,110,950.380
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27	5,000,000.000	5,223,704.500
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51	10,600,000.000	13,679,411.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50	21,000,000.000	26,987,358.300
		CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49	16,300,000.000	21,148,224.730
		CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48	10,300,000.000	13,704,994.600
	オフショア・人民元小計		1,606,910,000.000	1,678,666,448.040
			(34,327,454,184)	(35,860,344,130)
	カナダ・ドル	CANADA 0.5 12/01/30	2,600,000.000	2,318,838.520
		CANADA 1.0 06/01/27	1,150,000.000	1,123,257.800
		CANADA 1.25 03/01/27	2,110,000.000	2,076,271.850
		CANADA 1.25 06/01/30	1,940,000.000	1,816,807.770
		CANADA 1.5 06/01/31	3,070,000.000	2,858,091.150
		CANADA 1.5 12/01/31	1,840,000.000	1,697,581.960
		CANADA 1.75 12/01/53	1,580,000.000	1,047,263.540
		CANADA 2.0 06/01/28	3,030,000.000	2,991,383.700
		CANADA 2.0 06/01/32	2,390,000.000	2,256,412.450
		CANADA 2.0 12/01/51	3,560,000.000	2,559,097.590
		CANADA 2.25 06/01/29	900,000.000	889,278.580
		CANADA 2.25 12/01/29	900,000.000	885,944.350
		CANADA 2.5 12/01/32	2,750,000.000	2,667,268.020
		CANADA 2.75 03/01/30	1,750,000.000	1,754,172.250
		CANADA 2.75 05/01/27	1,400,000.000	1,406,082.670
		CANADA 2.75 06/01/33	500,000.000	491,243.070
		CANADA 2.75 09/01/27	1,050,000.000	1,055,272.160
		CANADA 2.75 12/01/48	500,000.000	431,079.450
		CANADA 2.75 12/01/55	1,450,000.000	1,205,795.960
		CANADA 2.75 12/01/64	380,000.000	307,075.460
		CANADA 3.0 06/01/34	2,749,000.000	2,730,370.020
		CANADA 3.25 06/01/35	1,950,000.000	1,961,832.760
		CANADA 3.25 09/01/28	4,300,000.000	4,384,847.960
		CANADA 3.25 12/01/33	1,320,000.000	1,339,055.070
		CANADA 3.25 12/01/34	870,000.000	877,970.880
		CANADA 3.25 12/01/35	700,000.000	701,796.690
		CANADA 3.5 03/01/28	3,130,000.000	3,201,649.540
		CANADA 3.5 03/01/34	1,450,000.000	1,495,918.170
		CANADA 3.5 09/01/29	1,300,000.000	1,340,791.150
		CANADA 3.5 12/01/45	900,000.000	890,035.930
		CANADA 3.5 12/01/57	1,350,000.000	1,303,509.820
		CANADA 4.0 03/01/29	1,700,000.000	1,776,916.200
		CANADA 4.0 06/01/41	590,000.000	627,287.290
		CANADA 5.0 06/01/37	850,000.000	989,202.350
		CANADA 5.75 06/01/29	640,000.000	708,872.850
		CANADA 5.75 06/01/33	1,010,000.000	1,196,586.630
	カナダ・ドル小計		59,659,000.000	57,364,861.610
			(6,480,757,170)	(6,231,544,917)
	シンガポール・ドル	SINGAPORE 1.25 11/01/26	510,000.000	509,133.000
		SINGAPORE 1.625 07/01/31	1,360,000.000	1,358,503.880
		SINGAPORE 1.875 03/01/50	630,000.000	630,000.000
		SINGAPORE 1.875 10/01/51	540,000.000	531,900.050
		SINGAPORE 2.25 08/01/36	430,000.000	448,274.940
		SINGAPORE 2.375 07/01/39	600,000.000	636,900.040
		SINGAPORE 2.625 05/01/28	240,000.000	246,887.950
		SINGAPORE 2.625 08/01/32	550,000.000	581,899.940
		SINGAPORE 2.75 03/01/46	470,000.000	541,331.900
		SINGAPORE 2.75 04/01/42	1,060,000.000	1,189,320.000
		SINGAPORE 2.875 07/01/29	620,000.000	649,759.850
		SINGAPORE 2.875 09/01/27	200,000.000	205,335.000
		SINGAPORE 2.875 09/01/30	520,000.000	551,889.000
		SINGAPORE 3.0 04/01/29	320,000.000	335,839.930
		SINGAPORE 3.0 08/01/72	145,000.000	179,800.140
		SINGAPORE 3.25 06/01/54	160,000.000	205,571.200
		SINGAPORE 3.375 05/01/34	1,140,000.000	1,284,209.870
		SINGAPORE 3.5 03/01/27	800,000.000	822,479.910
	シンガポール・ドル小計		10,295,000.000	10,909,036.600
			(1,208,735,950)	(1,280,829,987)
	スウェーデン・クローナ	SWEDEN 0.125 05/12/31	4,220,000.000	3,775,005.220
		SWEDEN 0.75 05/12/28	4,490,000.000	4,368,203.070
		SWEDEN 0.75 11/12/29	6,160,000.000	5,862,348.800
		SWEDEN 1.0 11/12/26	7,010,000.000	6,947,858.060
		SWEDEN 1.75 11/11/33	7,000,000.000	6,663,313.110
		SWEDEN 2.25 05/11/35	1,100,000.000	1,070,622.320
		SWEDEN 2.25 06/01/32	4,030,000.000	4,025,143.850
		SWEDEN 3.5 03/30/39	3,900,000.000	4,229,842.500
	スウェーデン・クローナ小計		37,910,000.000	36,942,336.930
			(607,697,300)	(592,185,661)
	デンマーク・クローネ	DENMARK 0.0 11/15/31	3,480,000.000	3,059,557.880
		DENMARK 0.25 11/15/52	4,610,000.000	2,390,779.420
		DENMARK 0.5 11/15/27	2,850,000.000	2,781,684.780
		DENMARK 0.5 11/15/29	5,540,000.000	5,234,744.920
		DENMARK 2.25 11/15/26	1,210,000.000	1,218,914.670
		DENMARK 2.25 11/15/33	5,740,000.000	5,711,414.800
		DENMARK 2.25 11/15/35	1,000,000.000	972,500.000
		DENMARK 4.5 11/15/39	7,450,000.000	9,078,758.460
	デンマーク・クローネ小計		31,880,000.000	30,448,354.930
			(752,368,000)	(718,581,176)
	ニュージーランド・ドル	NEW ZEALAND 0.25 05/15/28	1,050,000.000	982,010.290
		NEW ZEALAND 1.5 05/15/31	1,960,000.000	1,754,494.000
		NEW ZEALAND 1.75 05/15/41	400,000.000	270,107.530
		NEW ZEALAND 2.0 05/15/32	1,410,000.000	1,270,305.830
		NEW ZEALAND 2.75 04/15/37	510,000.000	436,625.740
		NEW ZEALAND 2.75 05/15/51	810,000.000	546,278.250
		NEW ZEALAND 3.0 04/20/29	750,000.000	747,824.930
		NEW ZEALAND 3.5 04/14/33	2,110,000.000	2,062,899.240
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/34	470,000.000	478,708.290
		NEW ZEALAND 4.25 05/15/36	100,000.000	100,060.000
		NEW ZEALAND 4.5 04/15/27	700,000.000	719,179.160
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/30	500,000.000	525,612.400
		NEW ZEALAND 4.5 05/15/35	450,000.000	464,184.130
		NEW ZEALAND 5.0 05/15/54	200,000.000	198,528.970
	ニュージーランド・ドル小計		11,420,000.000	10,556,818.760
			(996,052,400)	(920,765,732)
	ノルウェー・クローネ	NORWAY 1.25 09/17/31	2,950,000.000	2,540,890.350
		NORWAY 1.375 08/19/30	4,610,000.000	4,106,530.370
		NORWAY 1.75 02/17/27	4,700,000.000	4,574,698.000
		NORWAY 1.75 09/06/29	5,120,000.000	4,732,528.300
		NORWAY 2.0 04/26/28	2,526,000.000	2,414,881.260
		NORWAY 2.125 05/18/32	4,630,000.000	4,147,778.470
		NORWAY 3.0 08/15/33	5,000,000.000	4,679,737.500
		NORWAY 3.5 10/06/42	3,210,000.000	3,004,800.750
		NORWAY 3.625 04/13/34	1,570,000.000	1,529,567.790
		NORWAY 3.625 05/31/39	1,950,000.000	1,863,526.270
		NORWAY 3.75 06/12/35	1,210,000.000	1,183,323.780
	ノルウェー・クローネ小計		37,476,000.000	34,778,262.840
			(565,887,600)	(525,151,769)
	ポーランド・ズロチ	POLAND 0.25 10/25/26	780,000.000	754,005.350
		POLAND 1.25 10/25/30	10,420,000.000	8,810,196.730
		POLAND 1.75 04/25/32	3,250,000.000	2,671,655.030
		POLAND 2.5 07/25/27	5,060,000.000	4,926,506.290
		POLAND 2.75 04/25/28	4,760,000.000	4,595,780.000
		POLAND 2.75 10/25/29	2,000,000.000	1,870,368.710
		POLAND 3.75 05/25/27	2,620,000.000	2,609,697.500
		POLAND 4.5 07/25/30	2,500,000.000	2,473,074.420
		POLAND 4.75 07/25/29	3,600,000.000	3,627,241.550
		POLAND 5.0 01/25/30	5,153,000.000	5,219,178.420
		POLAND 5.0 10/25/34	3,250,000.000	3,182,492.660
		POLAND 5.0 10/25/35	1,500,000.000	1,459,998.270
		POLAND 5.75 04/25/29	1,990,000.000	2,071,305.430
		POLAND 6.0 10/25/33	3,490,000.000	3,674,378.790
		POLAND 7.5 07/25/28	3,900,000.000	4,217,291.130
	ポーランド・ズロチ小計		54,273,000.000	52,163,170.280
			(2,245,702,767)	(2,158,402,444)
	マレーシア・リンギット	MALAYSIA 2.632 04/15/31	2,000,000.000	1,930,932.710
		MALAYSIA 3.502 05/31/27	1,250,000.000	1,259,333.250
		MALAYSIA 3.582 07/15/32	3,100,000.000	3,129,456.200
		MALAYSIA 3.733 06/15/28	2,000,000.000	2,032,270.200
		MALAYSIA 3.757 05/22/40	1,400,000.000	1,406,227.340
		MALAYSIA 3.828 07/05/34	2,270,000.000	2,326,664.190
		MALAYSIA 3.844 04/15/33	1,660,000.000	1,701,471.940
		MALAYSIA 3.885 08/15/29	1,100,000.000	1,128,714.840
		MALAYSIA 3.892 03/15/27	1,000,000.000	1,012,428.600
		MALAYSIA 3.899 11/16/27	2,730,000.000	2,778,888.290
		MALAYSIA 3.9 11/30/26	1,660,000.000	1,677,851.960
		MALAYSIA 4.054 04/18/39	1,550,000.000	1,608,335.330
		MALAYSIA 4.065 06/15/50	1,700,000.000	1,721,399.090
		MALAYSIA 4.18 05/16/44	2,100,000.000	2,190,629.490
		MALAYSIA 4.232 06/30/31	670,000.000	699,864.510
		MALAYSIA 4.254 05/31/35	900,000.000	956,801.430
		MALAYSIA 4.457 03/31/53	1,720,000.000	1,847,164.580
		MALAYSIA 4.498 04/15/30	1,200,000.000	1,264,527.480
		MALAYSIA 4.504 04/30/29	1,590,000.000	1,660,692.510
		MALAYSIA 4.642 11/07/33	1,900,000.000	2,052,004.370
		MALAYSIA 4.696 10/15/42	1,160,000.000	1,287,585.710
		MALAYSIA 4.736 03/15/46	800,000.000	893,576.560
		MALAYSIA 4.762 04/07/37	3,500,000.000	3,880,060.100
		MALAYSIA 4.893 06/08/38	500,000.000	561,744.500
		MALAYSIA 4.921 07/06/48	1,240,000.000	1,420,458.800
		MALAYSIA 4.935 09/30/43	1,600,000.000	1,825,676.480
	マレーシア・リンギット小計		42,300,000.000	44,254,760.460
			(1,524,872,700)	(1,595,339,860)
	メキシコ・ペソ	MEXICAN BONDS 02/28/30	4,000,000.000	4,051,390.360
		MEXICAN BONDS 03/01/29	38,000,000.000	38,631,741.250
		MEXICAN BONDS 03/02/28	7,000,000.000	7,125,650.000
		MEXICAN BONDS 03/04/27	28,080,000.000	27,407,277.040
		MEXICAN BONDS 05/24/35	20,500,000.000	19,526,328.100
		MEXICAN BONDS 05/26/33	44,790,000.000	42,415,670.000
		MEXICAN BONDS 07/31/53	22,290,000.000	19,525,380.870
		MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36	4,805,000.000	5,244,147.580
		MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	19,146,000.000	19,182,433.870
		MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31	52,648,000.000	51,469,875.130
		MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42	29,993,000.000	26,175,808.880
		MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34	13,035,000.000	12,359,207.720
		MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47	22,461,000.000	19,814,551.270
		MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29	15,419,000.000	15,674,391.520
		MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38	12,442,000.000	12,018,088.860
	メキシコ・ペソ小計		334,609,000.000	320,621,942.450
			(2,765,744,150)	(2,650,132,728)
	ユーロ	AUSTRIA 0.0 02/20/30	1,280,000.000	1,158,016.630
		AUSTRIA 0.0 02/20/31	1,360,000.000	1,192,611.200
		AUSTRIA 0.0 10/20/40	770,000.000	467,313.000
		AUSTRIA 0.25 10/20/36	640,000.000	471,680.000
		AUSTRIA 0.5 02/20/29	1,520,000.000	1,437,144.800
		AUSTRIA 0.5 04/20/27	1,190,000.000	1,164,423.330
		AUSTRIA 0.7 04/20/71	360,000.000	130,334.940
		AUSTRIA 0.75 02/20/28	1,355,000.000	1,315,375.050
		AUSTRIA 0.75 03/20/51	590,000.000	315,200.750
		AUSTRIA 0.75 10/20/26	630,000.000	622,462.680
		AUSTRIA 0.85 06/30/20	310,000.000	98,044.120
		AUSTRIA 0.9 02/20/32	1,400,000.000	1,261,580.240
		AUSTRIA 1.5 02/20/47	650,000.000	455,319.150
		AUSTRIA 1.5 11/02/86	190,000.000	92,834.000
		AUSTRIA 1.85 05/23/49	460,000.000	336,806.790
		AUSTRIA 2.1 09/20/17	390,000.000	234,819.000
		AUSTRIA 2.4 05/23/34	1,470,000.000	1,421,187.540
		AUSTRIA 2.9 02/20/33	1,150,000.000	1,164,112.220
		AUSTRIA 2.9 02/20/34	450,000.000	452,160.000
		AUSTRIA 2.9 05/23/29	400,000.000	409,548.400
		AUSTRIA 2.95 02/20/35	1,800,000.000	1,801,800.000
		AUSTRIA 3.15 06/20/44	550,000.000	527,815.750
		AUSTRIA 3.15 10/20/53	420,000.000	382,980.150
		AUSTRIA 3.2 07/15/39	700,000.000	694,330.000
		AUSTRIA 3.8 01/26/62	480,000.000	492,394.780
		AUSTRIA 4.15 03/15/37	1,010,000.000	1,109,616.300
		AUSTRIA 6.25 07/15/27	1,115,000.000	1,196,398.890
		BELGIUM 0.0 10/22/27	1,030,000.000	988,820.500
		BELGIUM 0.0 10/22/31	740,000.000	631,306.280
		BELGIUM 0.1 06/22/30	1,600,000.000	1,432,800.000
		BELGIUM 0.35 06/22/32	1,050,000.000	894,337.500
		BELGIUM 0.4 06/22/40	1,181,000.000	748,824.860
		BELGIUM 0.65 06/22/71	470,000.000	142,511.050
		BELGIUM 0.8 06/22/27	260,000.000	254,937.300
		BELGIUM 0.8 06/22/28	940,000.000	903,528.000
		BELGIUM 0.9 06/22/29	1,240,000.000	1,178,158.860
		BELGIUM 1.0 06/22/31	1,440,000.000	1,317,585.850
		BELGIUM 1.25 04/22/33	1,260,000.000	1,125,518.180
		BELGIUM 1.4 06/22/53	1,540,000.000	855,853.060
		BELGIUM 1.45 06/22/37	1,060,000.000	863,148.520
		BELGIUM 1.6 06/22/47	920,000.000	608,062.490
		BELGIUM 1.7 06/22/50	1,020,000.000	649,403.400
		BELGIUM 1.9 06/22/38	400,000.000	335,556.000
		BELGIUM 2.15 06/22/66	450,000.000	266,895.000
		BELGIUM 2.25 06/22/57	390,000.000	257,536.390
		BELGIUM 2.6 10/22/30	500,000.000	501,087.300
		BELGIUM 2.7 10/22/29	850,000.000	860,176.370
		BELGIUM 2.75 04/22/39	320,000.000	293,173.500
		BELGIUM 2.85 10/22/34	1,320,000.000	1,293,012.600
		BELGIUM 3.0 06/22/33	1,000,000.000	1,005,580.900
		BELGIUM 3.0 06/22/34	580,000.000	578,301.190
		BELGIUM 3.1 06/22/35	1,000,000.000	991,765.330
		BELGIUM 3.3 06/22/54	620,000.000	533,848.520
		BELGIUM 3.45 06/22/42	300,000.000	287,997.300
		BELGIUM 3.45 06/22/43	640,000.000	610,376.000
		BELGIUM 3.75 06/22/45	640,000.000	630,089.810
		BELGIUM 4.0 03/28/32	740,000.000	794,041.160
		BELGIUM 4.25 03/28/41	880,000.000	939,587.680
		BELGIUM 5.0 03/28/35	2,270,000.000	2,611,288.810
		BELGIUM 5.5 03/28/28	1,600,000.000	1,727,996.630
		BUNDESOBL 0.0 04/16/27	2,460,000.000	2,391,243.000
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,580,000.000	2,550,020.400
		BUNDESOBL 1.3 10/15/27	2,050,000.000	2,026,527.500
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,400,000.000	1,401,582.000
		BUNDESOBL 2.1 04/12/29	1,200,000.000	1,201,536.000
		BUNDESOBL 2.2 04/13/28	2,200,000.000	2,212,958.000
		BUNDESOBL 2.4 04/18/30	1,900,000.000	1,918,487.000
		BUNDESOBL 2.4 10/19/28	2,000,000.000	2,022,660.000
		BUNDESOBL 2.5 10/11/29	1,500,000.000	1,521,645.000
		BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27	1,457,000.000	1,451,594.530
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30	2,020,000.000	1,843,553.000
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31	1,340,000.000	1,192,385.600
		DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32	2,150,000.000	1,859,538.220
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35	1,460,000.000	1,137,778.000
		DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36	1,480,000.000	1,113,478.000
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,530,000.000	1,380,044.700
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30	1,390,000.000	1,254,169.200
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,590,000.000	2,273,631.500
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31	2,100,000.000	1,844,403.750
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	3,140,000.000	1,440,441.540
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50	1,140,000.000	524,719.200
		DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52	1,927,000.000	828,667.810
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27	1,620,000.000	1,557,711.000
		DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28	1,660,000.000	1,562,147.150
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27	1,670,000.000	1,633,961.400
		DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29	1,630,000.000	1,537,630.920
		DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28	1,770,000.000	1,686,863.100
		DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28	2,120,000.000	2,050,972.800
		DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27	3,110,000.000	3,031,441.400
		DEUTSCHLAND 08/15/29	2,390,000.000	2,208,879.220
		DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38	2,660,000.000	2,139,438.000
		DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48	2,420,000.000	1,674,690.200
		DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32	1,180,000.000	1,131,242.400
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	3,267,000.000	2,430,255.960
		DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53	900,000.000	670,752.000
		DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29	1,700,000.000	1,698,351.000
		DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34	1,500,000.000	1,464,675.000
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	3,650,000.000	3,620,070.000
		DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33	2,200,000.000	2,182,906.000
		DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30	2,100,000.000	2,117,577.000
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,600,000.000	1,587,712.000
		DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35	1,700,000.000	1,687,386.000
		DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44	2,320,000.000	2,130,340.000
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46	2,240,000.000	2,030,927.110
		DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54	1,860,000.000	1,615,112.400
		DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41	1,000,000.000	949,990.000
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33	1,900,000.000	1,917,917.000
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34	1,100,000.000	1,103,960.000
		DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35	2,000,000.000	1,994,300.000
		DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56	300,000.000	281,436.000
		DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42	1,480,000.000	1,522,106.000
		DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37	3,230,000.000	3,620,589.350
		DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39	1,080,000.000	1,244,689.200
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28	1,180,000.000	1,265,833.200
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34	1,320,000.000	1,549,086.000
		DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40	1,610,000.000	1,954,990.800
		DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31	1,720,000.000	1,994,391.600
		DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28	2,140,000.000	2,309,958.800
		DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30	1,640,000.000	1,910,403.200
		DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27	1,250,000.000	1,345,837.500
		FINLAND 0.0 09/15/30	110,000.000	97,736.680
		FINLAND 0.125 04/15/36	816,000.000	600,699.210
		FINLAND 0.125 04/15/52	560,000.000	232,585.920
		FINLAND 0.125 09/15/31	1,100,000.000	954,374.220
		FINLAND 0.25 09/15/40	290,000.000	185,057.410
		FINLAND 0.5 04/15/43	380,000.000	233,840.980
		FINLAND 0.5 09/15/27	400,000.000	388,776.990
		FINLAND 0.5 09/15/28	650,000.000	620,017.660
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		FINLAND 0.75 04/15/31	700,000.000	638,126.300
		FINLAND 1.125 04/15/34	700,000.000	608,562.500
		FINLAND 1.375 04/15/47	280,000.000	189,370.640
		FINLAND 1.5 09/15/32	450,000.000	416,480.270
		FINLAND 2.625 07/04/42	400,000.000	360,541.900
		FINLAND 2.75 04/15/38	370,000.000	352,556.530
		FINLAND 2.75 07/04/28	320,000.000	325,967.920
		FINLAND 2.875 04/15/29	400,000.000	408,240.000
		FINLAND 2.95 04/15/55	91,000.000	78,442.000
		FINLAND 3.0 09/15/33	1,600,000.000	1,622,824.000
		FINLAND 3.2 04/15/45	200,000.000	191,440.000
		FRANCE OAT 0.0 02/25/27	1,400,000.000	1,362,227.300
		FRANCE OAT 0.0 05/25/32	2,290,000.000	1,887,189.000
		FRANCE OAT 0.0 11/25/29	3,610,000.000	3,260,588.100
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		FRANCE OAT 0.0 11/25/31	5,670,000.000	4,769,533.120
		FRANCE OAT 0.25 11/25/26	520,000.000	510,059.940
		FRANCE OAT 0.5 05/25/29	3,590,000.000	3,353,293.350
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		FRANCE OAT 0.75 11/25/28	4,000,000.000	3,812,220.000
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		FRANCE OAT 1.25 05/25/34	3,960,000.000	3,367,114.740
		FRANCE OAT 1.25 05/25/36	4,290,000.000	3,434,574.000
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		FRANCE OAT 1.5 05/25/31	4,280,000.000	3,999,610.030
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		FRANCE OAT 2.0 05/25/48	1,950,000.000	1,345,989.920
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		FRANCE OAT 2.4 09/24/28	1,500,000.000	1,504,173.750
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		FRANCE OAT 3.25 05/25/45	1,340,000.000	1,199,057.460
		FRANCE OAT 3.25 05/25/55	1,300,000.000	1,070,744.350
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		FRANCE OAT 4.5 04/25/41	1,190,000.000	1,277,992.990
		FRANCE OAT 4.75 04/25/35	4,768,000.000	5,302,655.850
		FRANCE OAT 5.5 04/25/29	3,500,000.000	3,861,200.000
		FRANCE OAT 5.75 10/25/32	3,110,000.000	3,646,662.220
		IRISH 0.0 10/18/31	670,000.000	577,313.200
		IRISH 0.2 05/15/27	420,000.000	408,678.260
		IRISH 0.2 10/18/30	350,000.000	314,524.700
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		IRISH 0.55 04/22/41	290,000.000	194,294.200
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		IRISH 1.35 03/18/31	540,000.000	512,144.760
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		IRISH 3.15 10/18/55	200,000.000	182,959.850
		ITALY BTPS 0.25 03/15/28	1,460,000.000	1,395,468.000
		ITALY BTPS 0.45 02/15/29	1,900,000.000	1,786,095.000
		ITALY BTPS 0.6 08/01/31	1,520,000.000	1,342,597.380
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		ITALY BTPS 0.9 04/01/31	1,510,000.000	1,370,098.500
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		ITALY BTPS 0.95 12/01/31	2,000,000.000	1,787,401.000
		ITALY BTPS 1.1 04/01/27	1,900,000.000	1,873,932.000
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		ITALY BTPS 1.35 04/01/30	1,850,000.000	1,760,002.120
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		ITALY BTPS 1.5 04/30/45	1,210,000.000	802,109.000
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		ITALY BTPS 1.7 09/01/51	1,170,000.000	718,871.400
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		ITALY BTPS 2.25 09/01/36	750,000.000	667,575.000
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		ITALY BTPS 3.35 03/01/35	1,420,000.000	1,425,935.880
		ITALY BTPS 3.35 07/01/29	1,400,000.000	1,444,240.000
		ITALY BTPS 3.4 04/01/28	3,050,000.000	3,137,230.000
		ITALY BTPS 3.45 03/01/48	1,140,000.000	1,030,257.170
		ITALY BTPS 3.45 07/15/27	1,200,000.000	1,227,120.000
		ITALY BTPS 3.45 07/15/31	1,600,000.000	1,652,480.000
		ITALY BTPS 3.5 02/15/31	1,400,000.000	1,451,240.000
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		ITALY BTPS 3.6 10/01/35	1,500,000.000	1,521,750.000
		ITALY BTPS 3.65 08/01/35	800,000.000	816,400.000
		ITALY BTPS 3.7 06/15/30	1,700,000.000	1,780,580.000
		ITALY BTPS 3.8 08/01/28	300,000.000	312,540.000
		ITALY BTPS 3.85 02/01/35	1,000,000.000	1,040,500.000
		ITALY BTPS 3.85 07/01/34	1,280,000.000	1,336,576.000
		ITALY BTPS 3.85 09/01/49	1,100,000.000	1,050,339.110
		ITALY BTPS 3.85 10/01/40	1,200,000.000	1,197,600.000
		ITALY BTPS 3.85 12/15/29	2,300,000.000	2,420,750.000
		ITALY BTPS 4.0 02/01/37	1,240,000.000	1,297,536.000
		ITALY BTPS 4.0 04/30/35	2,200,000.000	2,330,020.000
		ITALY BTPS 4.0 10/30/31	1,400,000.000	1,492,540.000
		ITALY BTPS 4.0 11/15/30	1,000,000.000	1,061,400.000
		ITALY BTPS 4.05 10/30/37	900,000.000	939,330.000
		ITALY BTPS 4.1 02/01/29	800,000.000	843,680.000
		ITALY BTPS 4.1 04/30/46	1,000,000.000	1,007,600.000
		ITALY BTPS 4.15 10/01/39	1,260,000.000	1,309,392.000
		ITALY BTPS 4.2 03/01/34	1,720,000.000	1,843,496.000
		ITALY BTPS 4.3 10/01/54	400,000.000	398,440.000
		ITALY BTPS 4.35 11/01/33	1,400,000.000	1,516,620.000
		ITALY BTPS 4.4 05/01/33	1,400,000.000	1,522,780.000
		ITALY BTPS 4.45 09/01/43	700,000.000	738,990.000
		ITALY BTPS 4.5 10/01/53	1,270,000.000	1,310,132.000
		ITALY BTPS 4.75 09/01/28	1,480,000.000	1,582,750.030
		ITALY BTPS 4.75 09/01/44	1,460,000.000	1,603,421.930
		ITALY BTPS 5.0 08/01/34	860,000.000	974,294.000
		ITALY BTPS 5.0 08/01/39	1,590,000.000	1,804,650.000
		ITALY BTPS 5.0 09/01/40	1,050,000.000	1,191,225.000
		ITALY BTPS 5.25 11/01/29	2,640,000.000	2,927,760.000
		ITALY BTPS 5.75 02/01/33	2,260,000.000	2,655,952.000
		ITALY BTPS 6.0 05/01/31	1,560,000.000	1,824,264.000
		ITALY BTPS 6.5 11/01/27	2,010,000.000	2,185,674.000
		NETHERLANDS 0.0 01/15/29	1,240,000.000	1,157,363.290
		NETHERLANDS 0.0 01/15/38	940,000.000	652,574.770
		NETHERLANDS 0.0 01/15/52	1,646,000.000	700,694.520
		NETHERLANDS 0.0 07/15/30	1,200,000.000	1,077,002.990
		NETHERLANDS 0.0 07/15/31	1,300,000.000	1,133,238.600
		NETHERLANDS 0.25 07/15/29	1,160,000.000	1,079,913.600
		NETHERLANDS 0.5 01/15/40	1,160,000.000	817,238.230
		NETHERLANDS 0.5 07/15/32	1,400,000.000	1,219,540.000
		NETHERLANDS 0.75 07/15/27	1,300,000.000	1,273,132.240
		NETHERLANDS 0.75 07/15/28	630,000.000	607,953.920
		NETHERLANDS 2.0 01/15/54	790,000.000	597,129.400
		NETHERLANDS 2.5 01/15/30	380,000.000	383,710.120
		NETHERLANDS 2.5 01/15/33	1,110,000.000	1,106,485.740
		NETHERLANDS 2.5 07/15/33	1,350,000.000	1,339,474.720
		NETHERLANDS 2.5 07/15/34	1,700,000.000	1,672,970.000
		NETHERLANDS 2.5 07/15/35	900,000.000	877,680.000
		NETHERLANDS 2.75 01/15/47	1,351,000.000	1,247,031.750
		NETHERLANDS 3.25 01/15/44	590,000.000	593,936.000
		NETHERLANDS 3.75 01/15/42	1,490,000.000	1,603,103.640
		NETHERLANDS 4.0 01/15/37	1,820,000.000	2,014,558.000
		NETHERLANDS 5.5 01/15/28	1,290,000.000	1,388,040.000
		PORTUGUESE 0.3 10/17/31	2,100,000.000	1,842,904.350
		PORTUGUESE 1.0 04/12/52	400,000.000	215,882.400
		PORTUGUESE 1.15 04/11/42	600,000.000	421,642.500
		PORTUGUESE 1.95 06/15/29	300,000.000	297,465.000
		PORTUGUESE 2.125 10/17/28	1,600,000.000	1,604,623.200
		PORTUGUESE 2.25 04/18/34	2,000,000.000	1,905,474.490
		PORTUGUESE 3.375 06/15/40	400,000.000	395,532.300
		PORTUGUESE 3.875 02/15/30	98,000.000	104,443.500
		PORTUGUESE 4.1 02/15/45	400,000.000	423,120.000
		PORTUGUESE 4.1 04/15/37	2,300,000.000	2,502,730.050
		PORTUGUESE 4.125 04/14/27	900,000.000	928,833.030
		SPAIN 0.0 01/31/27	2,310,000.000	2,252,019.000
		SPAIN 0.0 01/31/28	2,880,000.000	2,743,344.000
		SPAIN 0.1 04/30/31	2,530,000.000	2,206,413.000
		SPAIN 0.5 04/30/30	2,700,000.000	2,477,925.000
		SPAIN 0.5 10/31/31	1,740,000.000	1,532,974.800
		SPAIN 0.6 10/31/29	1,830,000.000	1,706,599.440
		SPAIN 0.7 04/30/32	2,550,000.000	2,243,249.650
		SPAIN 0.8 07/30/27	2,400,000.000	2,346,216.000
		SPAIN 0.8 07/30/29	1,700,000.000	1,602,335.000
		SPAIN 0.85 07/30/37	1,600,000.000	1,211,170.770
		SPAIN 1.0 07/30/42	1,540,000.000	1,027,796.000
		SPAIN 1.0 10/31/50	1,499,000.000	818,292.850
		SPAIN 1.2 10/31/40	1,020,000.000	739,563.240
		SPAIN 1.25 10/31/30	1,400,000.000	1,315,090.000
		SPAIN 1.4 04/30/28	1,470,000.000	1,444,390.390
		SPAIN 1.4 07/30/28	1,470,000.000	1,437,954.000
		SPAIN 1.45 04/30/29	1,150,000.000	1,117,762.050
		SPAIN 1.45 10/31/27	1,860,000.000	1,838,469.570
		SPAIN 1.45 10/31/71	660,000.000	306,556.460
		SPAIN 1.5 04/30/27	2,060,000.000	2,043,108.000
		SPAIN 1.85 07/30/35	2,091,000.000	1,868,248.620
		SPAIN 1.9 10/31/52	1,370,000.000	910,984.240
		SPAIN 1.95 07/30/30	1,070,000.000	1,045,656.050
		SPAIN 2.35 07/30/33	1,770,000.000	1,700,970.000
		SPAIN 2.4 05/31/28	400,000.000	402,240.000
		SPAIN 2.5 05/31/27	2,600,000.000	2,618,278.000
		SPAIN 2.55 10/31/32	1,620,000.000	1,594,542.510
		SPAIN 2.7 01/31/30	1,300,000.000	1,312,870.000
		SPAIN 2.7 10/31/48	1,160,000.000	961,637.100
		SPAIN 2.9 10/31/46	1,600,000.000	1,399,036.800
		SPAIN 3.1 07/30/31	2,000,000.000	2,048,698.000
		SPAIN 3.15 04/30/33	1,870,000.000	1,904,424.830
		SPAIN 3.15 04/30/35	1,800,000.000	1,803,825.360
		SPAIN 3.2 10/31/35	1,000,000.000	1,000,300.000
		SPAIN 3.25 04/30/34	1,670,000.000	1,699,135.650
		SPAIN 3.45 07/30/43	1,440,000.000	1,387,491.840
		SPAIN 3.45 07/30/66	1,120,000.000	978,132.510
		SPAIN 3.45 10/31/34	1,650,000.000	1,699,209.100
		SPAIN 3.5 01/31/41	800,000.000	787,088.000
		SPAIN 3.5 05/31/29	2,600,000.000	2,705,599.000
		SPAIN 3.55 10/31/33	1,620,000.000	1,688,688.000
		SPAIN 3.9 07/30/39	2,060,000.000	2,144,818.440
		SPAIN 4.0 10/31/54	900,000.000	898,246.350
		SPAIN 4.2 01/31/37	1,360,000.000	1,474,356.960
		SPAIN 4.7 07/30/41	1,080,000.000	1,219,717.440
		SPAIN 4.9 07/30/40	1,910,000.000	2,197,837.000
		SPAIN 5.15 10/31/28	1,660,000.000	1,800,851.000
		SPAIN 5.15 10/31/44	1,110,000.000	1,323,711.850
		SPAIN 5.75 07/30/32	1,835,000.000	2,174,045.610
		SPAIN 6.0 01/31/29	1,960,000.000	2,192,818.600
	ユーロ小計		570,715,000.000	532,473,968.790
			(100,577,104,450)	(93,837,887,520)
国債証券合計			335,715,330,709.100	317,058,907,784
			(335,715,330,709)	(317,058,907,784)
合計				317,058,907,784
				(317,058,907,784)

(注)
1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入債券時価比率 (%)	有価証券の合計金額に対する比率 (%)
アメリカ・ドル	国債証券	273銘柄	45.77	46.54
イギリス・ポンド	国債証券	62銘柄	5.60	5.69
イスラエル・シュケル	国債証券	13銘柄	0.38	0.39
オーストラリア・ドル	国債証券	27銘柄	1.20	1.22
オフショア・人民元	国債証券	69銘柄	11.12	11.31
カナダ・ドル	国債証券	36銘柄	1.93	1.97
シンガポール・ドル	国債証券	18銘柄	0.40	0.40
スウェーデン・クローナ	国債証券	8銘柄	0.18	0.19
デンマーク・クローネ	国債証券	8銘柄	0.22	0.23
ニュージーランド・ドル	国債証券	14銘柄	0.29	0.29
ノルウェー・クローネ	国債証券	11銘柄	0.16	0.17
ポーランド・ズロチ	国債証券	15銘柄	0.67	0.68
マレーシア・リンギット	国債証券	26銘柄	0.49	0.50
メキシコ・ペソ	国債証券	15銘柄	0.82	0.84
ユーロ	国債証券	373銘柄	29.11	29.60

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/16-2025/10/14)

開示資料

決算