エクセレントトラスト分配型5年31号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,180 | 5,030 |
| 合同運用口信託受益権 | 531,138 | 462,209 |
| 流動資産合計 | 536,319 | 467,240 |
| 資産合計 | 536,319 | 467,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 2,402 | 1,212 |
| 流動負債合計 | 2,402 | 1,212 |
| 負債合計 | 2,402 | 1,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 533,910 | 466,220 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 6 | -191 |
| 利益剰余金合計 | 6 | -191 |
| 元本等合計 | 533,916 | 466,028 |
| 純資産合計 | 533,916 | 466,028 |
| 負債純資産合計 | 536,319 | 467,240 |
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