エクセレントトラスト分配型5年31号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,030 | 5,090 |
| 合同運用口信託受益権 | 462,209 | 409,669 |
| 流動資産合計 | 467,240 | 414,760 |
| 資産合計 | 467,240 | 414,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 1,212 | 745 |
| 流動負債合計 | 1,212 | 745 |
| 負債合計 | 1,212 | 745 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 466,220 | 414,120 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -191 | -104 |
| 利益剰余金合計 | -191 | -104 |
| 元本等合計 | 466,028 | 414,015 |
| 純資産合計 | 466,028 | 414,015 |
| 負債純資産合計 | 467,240 | 414,760 |
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