エクセレントトラスト分配型5年31号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月31日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,090 | 5,429 |
| 合同運用口信託受益権 | 409,669 | 390,786 |
| 流動資産合計 | 414,760 | 396,216 |
| 資産合計 | 414,760 | 396,216 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 745 | 831 |
| 流動負債合計 | 745 | 831 |
| 負債合計 | 745 | 831 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 414,120 | 395,940 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -104 | -555 |
| 利益剰余金合計 | -104 | -555 |
| 元本等合計 | 414,015 | 395,384 |
| 純資産合計 | 414,015 | 395,384 |
| 負債純資産合計 | 414,760 | 396,216 |
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