エクセレントトラスト分配型5年31号ユニットの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月30日 | 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 5,429 | 4,767 |
| 合同運用口信託受益権 | 390,786 | 389,795 |
| 流動資産合計 | 396,216 | 394,563 |
| 資産合計 | 396,216 | 394,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払配当金 | 831 | － |
| 流動負債合計 | 831 | － |
| 負債合計 | 831 | － |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 395,940 | 394,940 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | -555 | -376 |
| 利益剰余金合計 | -555 | -376 |
| 元本等合計 | 395,384 | 394,563 |
| 純資産合計 | 395,384 | 394,563 |
| 負債純資産合計 | 396,216 | 394,563 |
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