三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/07/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,317,563 | 7,650,633 |
| 親投資信託受益証券 | 2,895,197,291 | 2,716,677,315 |
| 未収入金 | 8,985,073 | 10,472,996 |
| 流動資産計 | 2,910,499,927 | 2,734,800,944 |
| 資産の部合計 | 2,910,499,927 | 2,734,800,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,937,091 | 8,692,653 |
| 未払解約金 | 3,264,664 | 6,462,847 |
| 未払受託者報酬 | 401,432 | 384,896 |
| 未払委託者報酬 | 2,408,563 | 2,309,353 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 22,449 | 21,523 |
| 流動負債計 | 15,034,200 | 17,871,275 |
| 負債の部合計 | 15,034,200 | 17,871,275 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,979,030,461 | 2,897,551,300 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,564,734 | -180,621,631 |
| （分配準備積立金） | 199,780 | 25,422 |
| 元本等合計 | 2,895,465,727 | 2,716,929,669 |
| 純資産の部合計 | 2,895,465,727 | 2,716,929,669 |
| 負債・純資産合計 | 2,910,499,927 | 2,734,800,944 |
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