三菱UFJ国内債券インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月25日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/01/27-2024/07/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月26日 | 2024年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,598,602 | 2,175,809 |
| 親投資信託受益証券 | 2,329,776,214 | 2,090,740,074 |
| 未収入金 | 21,474,326 | 4,231,789 |
| 未収利息 | － | 3 |
| 流動資産計 | 2,354,849,142 | 2,097,147,675 |
| 資産の部合計 | 2,354,849,142 | 2,097,147,675 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,798,367 | 3,508,939 |
| 未払解約金 | 18,680,722 | 639,073 |
| 未払受託者報酬 | 336,925 | 292,742 |
| 未払委託者報酬 | 2,021,507 | 1,756,417 |
| その他未払費用 | 18,839 | 16,367 |
| 流動負債計 | 24,856,360 | 6,213,538 |
| 負債の部合計 | 24,856,360 | 6,213,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,532,245,001 | 2,339,293,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -202,252,219 | -248,359,152 |
| （分配準備積立金） | 186,410 | － |
| 元本等合計 | 2,329,992,782 | 2,090,934,137 |
| 純資産の部合計 | 2,329,992,782 | 2,090,934,137 |
| 負債・純資産合計 | 2,354,849,142 | 2,097,147,675 |
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