有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	81,953,826	58,896,614	23,057,212
第2計算期間	139,710,264	90,372,187	72,395,289
第3計算期間	112,841,119	20,498,382	164,738,026
第4計算期間	37,224,512	25,979,505	175,983,033
第5計算期間	157,601,244	130,302,061	203,282,216
第6計算期間	225,762,297	81,826,579	347,217,934
第7計算期間	144,918,846	134,354,157	357,782,623
第8計算期間	102,767,250	151,225,177	309,324,696
第9計算期間	149,101,842	57,794,613	400,631,925
第10計算期間	127,708,257	116,809,988	411,530,194
第11計算期間	157,667,468	163,128,564	406,069,098
第12計算期間	255,215,564	163,754,392	497,530,270
第13計算期間	251,546,769	174,412,889	574,664,150
第14計算期間	426,565,139	316,123,868	685,105,421
第15計算期間	424,545,482	344,402,967	765,247,936
第16計算期間	500,814,624	355,021,737	911,040,823
第17計算期間	252,459,786	247,809,089	915,691,520
第18計算期間	856,525,100	268,448,321	1,503,768,299
第19計算期間	344,503,611	785,868,042	1,062,403,868
第20計算期間	617,946,629	426,832,665	1,253,517,832
第21計算期間	1,190,565,192	610,709,536	1,833,373,488

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年8月29日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	225,760,965,020	78.71
地方債証券		日本	17,705,129,280	6.17
特殊債券		日本	25,421,878,211	8.86
社債券		日本	15,904,664,410	5.54
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	2,038,195,897	0.72
	純資産総額		286,830,832,818	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成26年8月29日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	438,690,000	0.15

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年8月29日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第117回利付国債(5年)	国債証券	―	4,010,000	100.09 100.2480	4,013,763,600 4,019,944,800	0.200000 2019/03/20	1.40
日本	第106回利付国債(5年)	国債証券	―	3,740,000	100.26 100.3340	3,749,911,000 3,752,491,600	0.200000 2017/09/20	1.31
日本	第116回利付国債(5年)	国債証券	―	3,640,000	100.16 100.2770	3,645,937,100 3,650,082,800	0.200000 2018/12/20	1.27
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	3,350,000	100.31 101.3380	3,360,385,000 3,394,823,000	0.600000 2023/12/20	1.18
日本	第333回利付国債(10年)	国債証券	―	3,190,000	100.23 101.1870	3,197,552,600 3,227,865,300	0.600000 2024/03/20	1.13
日本	第97回利付国債(5年)	国債証券	―	3,120,000	100.66 100.6010	3,140,716,800 3,138,751,200	0.400000 2016/06/20	1.09
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	2,910,000	102.42 103.3110	2,980,422,000 3,006,350,100	0.800000 2023/06/20	1.05
日本	第105回利付国債(5年)	国債証券	―	2,960,000	100.29 100.3200	2,968,657,600 2,969,472,000	0.200000 2017/06/20	1.04
日本	第113回利付国債(5年)	国債証券	―	2,900,000	100.62 100.6990	2,917,980,000 2,920,271,000	0.300000 2018/06/20	1.02
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	2,880,000	100.68 101.0280	2,899,815,700 2,909,606,400	0.600000 2024/06/20	1.01
日本	第115回利付国債(5年)	国債証券	―	2,810,000	100.17 100.3020	2,814,833,200 2,818,486,200	0.200000 2018/09/20	0.98
日本	第119回利付国債(5年)	国債証券	―	2,640,000	99.73 99.7380	2,633,088,000 2,633,083,200	0.100000 2019/06/20	0.92
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,460,000	105.94 106.1540	2,606,222,400 2,611,388,400	1.200000 2020/12/20	0.91
日本	第305回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	106.01 105.9890	2,459,441,200 2,458,944,800	1.300000 2019/12/20	0.86
日本	第319回利付国債(10年)	国債証券	―	2,320,000	105.22 105.8270	2,441,266,400 2,455,186,400	1.100000 2021/12/20	0.86
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	2,210,000	102.72 103.5630	2,270,112,000 2,288,742,300	0.800000 2022/09/20	0.80
日本	第107回利付国債(5年)	国債証券	―	2,280,000	100.26 100.3450	2,286,087,600 2,287,866,000	0.200000 2017/12/20	0.80
日本	第95回利付国債(5年)	国債証券	―	2,220,000	100.95 100.8250	2,241,267,600 2,238,315,000	0.600000 2016/03/20	0.78
日本	第321回利付国債(10年)	国債証券	―	2,090,000	104.43 105.1250	2,182,587,000 2,197,112,500	1.000000 2022/03/20	0.77
日本	第101回利付国債(5年)	国債証券	―	2,050,000	100.79 100.7450	2,066,195,000 2,065,272,500	0.400000 2016/12/20	0.72
日本	第306回利付国債(10年)	国債証券	―	1,930,000	106.75 106.7560	2,060,275,000 2,060,390,800	1.400000 2020/03/20	0.72
日本	第340回利付国債(2年)	国債証券	―	2,000,000	100.02 100.0590	2,000,480,000 2,001,180,000	0.100000 2016/05/15	0.70
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	1,960,000	100.80 101.7360	1,975,680,000 1,994,025,600	0.600000 2023/03/20	0.70
日本	第330回利付国債(10年)	国債証券	―	1,930,000	102.30 103.2220	1,974,563,700 1,992,184,600	0.800000 2023/09/20	0.69
日本	第103回利付国債(5年)	国債証券	―	1,950,000	100.57 100.5580	1,961,271,000 1,960,881,000	0.300000 2017/03/20	0.68
日本	第93回利付国債(5年)	国債証券	―	1,940,000	100.67 100.5770	1,953,017,400 1,951,193,800	0.500000 2015/12/20	0.68
日本	第315回利付国債(10年)	国債証券	―	1,810,000	105.94 106.4200	1,917,514,000 1,926,202,000	1.200000 2021/06/20	0.67
日本	第296回利付国債(10年)	国債証券	―	1,820,000	105.78 105.5610	1,925,196,000 1,921,210,200	1.500000 2018/09/20	0.67
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	1,820,000	105.15 105.2780	1,913,784,600 1,916,059,600	1.100000 2020/06/20	0.67
日本	第99回利付国債(5年)	国債証券	―	1,880,000	100.73 100.6750	1,893,761,600 1,892,690,000	0.400000 2016/09/20	0.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年8月29日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	78.71
地方債証券	6.17
特殊債券	8.86
社債券	5.54
合 計	99.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成26年8月29日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物14年09月限	大阪取引所	買建	3	438,473,240	438,690,000	0.15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。