有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月27日-平成30年1月26日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	81,953,826	58,896,614	23,057,212
第2計算期間	139,710,264	90,372,187	72,395,289
第3計算期間	112,841,119	20,498,382	164,738,026
第4計算期間	37,224,512	25,979,505	175,983,033
第5計算期間	157,601,244	130,302,061	203,282,216
第6計算期間	225,762,297	81,826,579	347,217,934
第7計算期間	144,918,846	134,354,157	357,782,623
第8計算期間	102,767,250	151,225,177	309,324,696
第9計算期間	149,101,842	57,794,613	400,631,925
第10計算期間	127,708,257	116,809,988	411,530,194
第11計算期間	157,667,468	163,128,564	406,069,098
第12計算期間	255,215,564	163,754,392	497,530,270
第13計算期間	251,546,769	174,412,889	574,664,150
第14計算期間	426,565,139	316,123,868	685,105,421
第15計算期間	424,545,482	344,402,967	765,247,936
第16計算期間	500,814,624	355,021,737	911,040,823
第17計算期間	252,459,786	247,809,089	915,691,520
第18計算期間	856,525,100	268,448,321	1,503,768,299
第19計算期間	344,503,611	785,868,042	1,062,403,868
第20計算期間	617,946,629	426,832,665	1,253,517,832
第21計算期間	1,190,565,192	610,709,536	1,833,373,488
第22計算期間	1,050,869,797	824,474,631	2,059,768,654
第23計算期間	1,032,536,313	1,141,509,566	1,950,795,401
第24計算期間	1,256,110,243	590,976,767	2,615,928,877
第25計算期間	551,949,161	514,355,904	2,653,522,134
第26計算期間	385,905,225	348,942,402	2,690,484,957
第27計算期間	390,184,792	395,387,870	2,685,281,879
第28計算期間	895,548,968	942,844,356	2,637,986,491
第29計算期間	807,850,149	535,308,269	2,910,528,371
第30計算期間	774,408,208	702,570,965	2,982,365,614
第31計算期間	720,348,251	455,542,437	3,247,171,428
第32計算期間	539,055,160	426,210,257	3,360,016,331
第33計算期間	351,364,999	334,215,741	3,377,165,589
第34計算期間	425,522,797	447,796,725	3,354,891,661
第35計算期間	236,187,723	469,463,560	3,121,615,824

<参考>「三菱UFJ 国内債券マザーファンド」
(1)投資状況

			平成30年1月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	188,441,660,240	83.07
地方債証券		日本	12,723,562,665	5.61
特殊債券		日本	15,915,856,424	7.02
社債券		日本	9,646,608,290	4.25
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	125,183,229	0.05
	純資産総額		226,852,870,848	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況

	平成30年1月31日現在
	(単位:円)
資産の種類	時価合計	投資比率(%)
債券先物取引 (買建)	1,052,240,000	0.46

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成30年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第381回利付国債(2年)	国債証券	―	2,700,000	100.50 100.4080	2,713,598,000 2,711,016,000	0.100000 2019/10/15	1.20
日本	第133回利付国債(5年)	国債証券	―	2,360,000	100.96 100.8830	2,382,727,200 2,380,838,800	0.100000 2022/09/20	1.05
日本	第312回利付国債(10年)	国債証券	―	2,180,000	104.69 103.7540	2,282,451,600 2,261,837,200	1.200000 2020/12/20	1.00
日本	第122回利付国債(5年)	国債証券	―	2,230,000	100.64 100.4040	2,244,272,000 2,239,009,200	0.100000 2019/12/20	0.99
日本	第132回利付国債(5年)	国債証券	―	2,200,000	100.98 100.8120	2,221,605,500 2,217,864,000	0.100000 2022/06/20	0.98
日本	第339回利付国債(10年)	国債証券	―	2,140,000	103.36 102.9510	2,211,907,600 2,203,151,400	0.400000 2025/06/20	0.97
日本	第344回利付国債(10年)	国債証券	―	2,140,000	100.65 100.5160	2,153,931,400 2,151,042,400	0.100000 2026/09/20	0.95
日本	第128回利付国債(5年)	国債証券	―	2,110,000	100.96 100.6430	2,130,256,000 2,123,567,300	0.100000 2021/06/20	0.94
日本	第125回利付国債(5年)	国債証券	―	2,110,000	100.81 100.5140	2,127,160,800 2,120,845,400	0.100000 2020/09/20	0.93
日本	第129回利付国債(5年)	国債証券	―	2,090,000	101.00 100.6730	2,110,900,000 2,104,065,700	0.100000 2021/09/20	0.93
日本	第346回利付国債(10年)	国債証券	―	2,070,000	100.56 100.4080	2,081,671,900 2,078,445,600	0.100000 2027/03/20	0.92
日本	第124回利付国債(5年)	国債証券	―	1,880,000	100.75 100.4760	1,894,212,800 1,888,948,800	0.100000 2020/06/20	0.83
日本	第343回利付国債(10年)	国債証券	―	1,830,000	100.72 100.5840	1,843,176,000 1,840,687,200	0.100000 2026/06/20	0.81
日本	第328回利付国債(10年)	国債証券	―	1,770,000	104.04 103.4730	1,841,508,000 1,831,472,100	0.600000 2023/03/20	0.81
日本	第348回利付国債(10年)	国債証券	―	1,820,000	100.52 100.3340	1,829,602,600 1,826,078,800	0.100000 2027/09/20	0.80
日本	第131回利付国債(5年)	国債証券	―	1,810,000	101.05 100.7660	1,829,072,000 1,823,864,600	0.100000 2022/03/20	0.80
日本	第329回利付国債(10年)	国債証券	―	1,730,000	105.34 104.6680	1,822,389,400 1,810,756,400	0.800000 2023/06/20	0.80
日本	第332回利付国債(10年)	国債証券	―	1,650,000	104.46 103.8320	1,723,590,000 1,713,228,000	0.600000 2023/12/20	0.76
日本	第334回利付国債(10年)	国債証券	―	1,630,000	104.68 104.0250	1,706,385,600 1,695,607,500	0.600000 2024/06/20	0.75
日本	第347回利付国債(10年)	国債証券	―	1,670,000	100.62 100.3260	1,680,439,500 1,675,444,200	0.100000 2027/06/20	0.74
日本	第342回利付国債(10年)	国債証券	―	1,660,000	100.72 100.6490	1,671,961,800 1,670,773,400	0.100000 2026/03/20	0.74
日本	第345回利付国債(10年)	国債証券	―	1,640,000	100.57 100.4420	1,649,348,000 1,647,248,800	0.100000 2026/12/20	0.73
日本	第335回利付国債(10年)	国債証券	―	1,590,000	103.89 103.4860	1,651,888,800 1,645,427,400	0.500000 2024/09/20	0.73
日本	第309回利付国債(10年)	国債証券	―	1,580,000	103.64 102.8720	1,637,553,000 1,625,377,600	1.100000 2020/06/20	0.72
日本	第127回利付国債(5年)	国債証券	―	1,600,000	100.94 100.6110	1,615,040,000 1,609,776,000	0.100000 2021/03/20	0.71
日本	第340回利付国債(10年)	国債証券	―	1,560,000	103.37 102.9730	1,612,618,800 1,606,378,800	0.400000 2025/09/20	0.71
日本	第130回利付国債(5年)	国債証券	―	1,500,000	101.10 100.7200	1,516,500,000 1,510,800,000	0.100000 2021/12/20	0.67
日本	第338回利付国債(10年)	国債証券	―	1,410,000	103.33 102.9230	1,456,953,000 1,451,214,300	0.400000 2025/03/20	0.64
日本	第325回利付国債(10年)	国債証券	―	1,390,000	104.81 104.0650	1,456,859,000 1,446,503,500	0.800000 2022/09/20	0.64
日本	第126回利付国債(5年)	国債証券	―	1,420,000	100.88 100.5630	1,432,496,000 1,427,994,600	0.100000 2020/12/20	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成30年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	83.07
地方債証券	5.61
特殊債券	7.02
社債券	4.25
合 計	99.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの

					平成30年1月31日現在
資産の種類		取引所名	建別	数量	簿価(円)	評価額(円)	投資比率(%)
債券先物取引
	長期国債先物18年03月限	大阪取引所	買建	7	1,055,887,560	1,052,240,000	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。