みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月8日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 632,924 |
| 親投資信託受益証券 | 33,028,130 |
| 流動資産合計 | 33,661,054 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 33,661,054 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,440,501 |
| 未払受託者報酬 | 3,873 |
| 未払委託者報酬 | 62,177 |
| その他未払費用 | 98 |
| 流動負債合計 | 1,506,649 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,506,649 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 30,321,615 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,832,790 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 32,154,405 |
| 負債純資産合計 | 33,661,054 |
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