みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月8日 | 2009年10月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 632,924 | 4,576,724 |
| 親投資信託受益証券 | 33,028,130 | 149,698,805 |
| 流動資産合計 | 33,661,054 | 154,275,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,661,054 | 154,275,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 1,367,806 |
| 未払解約金 | 1,440,501 | 1,209,553 |
| 未払受託者報酬 | 3,873 | 27,040 |
| 未払委託者報酬 | 62,177 | 432,993 |
| その他未払費用 | 98 | 782 |
| 流動負債合計 | 1,506,649 | 3,038,174 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,506,649 | 3,038,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,321,615 | 136,780,667 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,832,790 | 14,456,688 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 32,154,405 | 151,237,355 |
| 負債純資産合計 | 33,661,054 | 154,275,529 |
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