みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月7日 10:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年4月9日-平成22年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月8日 | 2010年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,348,092 | 6,473,871 |
| 親投資信託受益証券 | 191,911,248 | 224,445,655 |
| 流動資産合計 | 199,259,340 | 230,919,526 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 199,259,340 | 230,919,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,373,346 | 2,236,318 |
| 未払解約金 | 2,163,745 | 921,046 |
| 未払受託者報酬 | 48,570 | 58,486 |
| 未払委託者報酬 | 777,544 | 936,055 |
| その他未払費用 | 1,425 | 1,718 |
| 流動負債合計 | 5,364,630 | 4,153,623 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 5,364,630 | 4,153,623 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 158,223,118 | 223,631,817 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 35,671,592 | 3,134,086 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 193,894,710 | 226,765,903 |
| 負債純資産合計 | 199,259,340 | 230,919,526 |
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