みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月7日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成22年10月9日-平成23年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月8日 | 2011年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,473,871 | 6,485,671 |
| 親投資信託受益証券 | 224,445,655 | 268,818,970 |
| 流動資産合計 | 230,919,526 | 275,304,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 230,919,526 | 275,304,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,236,318 | 2,667,694 |
| 未払解約金 | 921,046 | 8,136 |
| 未払受託者報酬 | 58,486 | 64,737 |
| 未払委託者報酬 | 936,055 | 1,035,979 |
| その他未払費用 | 1,718 | 1,912 |
| 流動負債合計 | 4,153,623 | 3,778,458 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,153,623 | 3,778,458 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,631,817 | 266,769,475 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,134,086 | 4,756,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 226,765,903 | 271,526,183 |
| 負債純資産合計 | 230,919,526 | 275,304,641 |
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