みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月8日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,485,671 | 7,153,185 |
| 親投資信託受益証券 | 268,818,970 | 275,382,108 |
| 流動資産合計 | 275,304,641 | 282,535,293 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 275,304,641 | 282,535,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,667,694 | 3,122,224 |
| 未払解約金 | 8,136 | － |
| 未払受託者報酬 | 64,737 | 74,260 |
| 未払委託者報酬 | 1,035,979 | 1,188,546 |
| その他未払費用 | 1,912 | 2,198 |
| 流動負債合計 | 3,778,458 | 4,387,228 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,778,458 | 4,387,228 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 266,769,475 | 312,222,456 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,756,708 | -34,074,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 271,526,183 | 278,148,065 |
| 負債純資産合計 | 275,304,641 | 282,535,293 |
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