みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月6日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年10月12日-平成24年4月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,153,185 | 8,302,221 |
| 親投資信託受益証券 | 275,382,108 | 265,890,014 |
| 流動資産合計 | 282,535,293 | 274,192,235 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 282,535,293 | 274,192,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,122,224 | 2,787,872 |
| 未払解約金 | － | 1,558,416 |
| 未払受託者報酬 | 74,260 | 72,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,188,546 | 1,160,239 |
| その他未払費用 | 2,198 | 2,144 |
| 流動負債合計 | 4,387,228 | 5,581,165 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,387,228 | 5,581,165 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 312,222,456 | 278,787,298 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -34,074,391 | -10,176,228 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 278,148,065 | 268,611,070 |
| 負債純資産合計 | 282,535,293 | 274,192,235 |
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