みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月9日 | 2012年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,302,221 | 8,549,976 |
| 親投資信託受益証券 | 265,890,014 | 299,426,830 |
| 流動資産合計 | 274,192,235 | 307,976,806 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 274,192,235 | 307,976,806 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,787,872 | 2,503,012 |
| 未払解約金 | 1,558,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 72,494 | 81,642 |
| 未払委託者報酬 | 1,160,239 | 1,306,602 |
| その他未払費用 | 2,144 | 2,418 |
| 流動負債合計 | 5,581,165 | 3,893,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,581,165 | 3,893,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 278,787,298 | 357,573,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,176,228 | -53,490,121 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 268,611,070 | 304,083,132 |
| 負債純資産合計 | 274,192,235 | 307,976,806 |
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