みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月9日 | 2013年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,549,976 | 17,408,718 |
| 親投資信託受益証券 | 299,426,830 | 434,771,474 |
| 流動資産合計 | 307,976,806 | 452,180,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 307,976,806 | 452,180,192 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,503,012 | 3,622,845 |
| 未払解約金 | － | 9,579,342 |
| 未払受託者報酬 | 81,642 | 101,117 |
| 未払委託者報酬 | 1,306,602 | 1,618,276 |
| その他未払費用 | 2,418 | 3,004 |
| 流動負債合計 | 3,893,674 | 14,924,584 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,893,674 | 14,924,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,573,253 | 362,284,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -53,490,121 | 74,971,106 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 304,083,132 | 437,255,608 |
| 負債純資産合計 | 307,976,806 | 452,180,192 |
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