みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月7日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年4月9日-平成25年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月8日 | 2013年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,408,718 | 11,986,863 |
| 親投資信託受益証券 | 434,771,474 | 504,137,968 |
| 流動資産合計 | 452,180,192 | 516,124,831 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 452,180,192 | 516,124,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,622,845 | 4,183,165 |
| 未払解約金 | 9,579,342 | 587,420 |
| 未払受託者報酬 | 101,117 | 129,312 |
| 未払委託者報酬 | 1,618,276 | 2,069,204 |
| その他未払費用 | 3,004 | 3,848 |
| 流動負債合計 | 14,924,584 | 6,972,949 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,924,584 | 6,972,949 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 362,284,502 | 418,316,552 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 74,971,106 | 90,835,330 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 437,255,608 | 509,151,882 |
| 負債純資産合計 | 452,180,192 | 516,124,831 |
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