みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年10月9日-平成26年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月8日 | 2014年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,986,863 | 29,004,983 |
| 親投資信託受益証券 | 504,137,968 | 579,988,716 |
| 流動資産計 | 516,124,831 | 608,993,699 |
| 資産の部合計 | 516,124,831 | 608,993,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,183,165 | 4,745,758 |
| 未払解約金 | 587,420 | 18,279,995 |
| 未払受託者報酬 | 129,312 | 144,105 |
| 未払委託者報酬 | 2,069,204 | 2,306,079 |
| その他未払費用 | 3,848 | 4,298 |
| 流動負債計 | 6,972,949 | 25,480,235 |
| 負債の部合計 | 6,972,949 | 25,480,235 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 418,316,552 | 474,575,820 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,835,330 | 108,937,644 |
| 純資産の部合計 | 509,151,882 | 583,513,464 |
| 負債・純資産合計 | 516,124,831 | 608,993,699 |
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