みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,004,983 | 36,284,700 |
| 親投資信託受益証券 | 579,988,716 | 716,603,679 |
| 流動資産計 | 608,993,699 | 752,888,379 |
| 資産の部合計 | 608,993,699 | 752,888,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,745,758 | 5,610,650 |
| 未払解約金 | 18,279,995 | 20,435,634 |
| 未払受託者報酬 | 144,105 | 190,886 |
| 未払委託者報酬 | 2,306,079 | 3,054,551 |
| その他未払費用 | 4,298 | 5,696 |
| 流動負債計 | 25,480,235 | 29,297,417 |
| 負債の部合計 | 25,480,235 | 29,297,417 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 474,575,820 | 561,065,001 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 108,937,644 | 162,525,961 |
| 純資産の部合計 | 583,513,464 | 723,590,962 |
| 負債・純資産合計 | 608,993,699 | 752,888,379 |
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