剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,510,858	7,505,746
期首剰余金又は期首欠損金(△)	90,835,330	108,937,644
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,312,068	89,109,059
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,312,068	89,109,059
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,089,468	56,561,555
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,089,468	56,561,555
分配金	23,540,985	30,814,863
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,937,644	162,525,961

2015/01/07 9:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

2015/01/07 9:16

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/01/07 9:16

#4 附属明細表（連結）

損保ジャパン好配当日本株マザーファンドの状況

貸借対照表		(単位:円)
元本	31,663,620,385	28,792,338,001
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,946,542,912	17,107,307,267

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/01/07 9:16