みずほ好配当日本株オープン(ノーロード型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月8日 | 2016年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,580,755 | － |
| コール・ローン | － | 31,521,496 |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,454,137 | 1,335,758,292 |
| 流動資産計 | 1,220,034,892 | 1,367,279,788 |
| 資産の部合計 | 1,220,034,892 | 1,367,279,788 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,130,605 | 10,965,834 |
| 未払解約金 | 6,599,629 | 1,293,461 |
| 未払受託者報酬 | 333,028 | 362,528 |
| 未払委託者報酬 | 5,328,872 | 5,800,810 |
| その他未払費用 | 9,960 | 11,003 |
| 流動負債計 | 22,402,094 | 18,433,636 |
| 負債の部合計 | 22,402,094 | 18,433,636 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,013,060,579 | 1,096,583,456 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,572,219 | 252,262,696 |
| 純資産の部合計 | 1,197,632,798 | 1,348,846,152 |
| 負債・純資産合計 | 1,220,034,892 | 1,367,279,788 |
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